有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,838,886,029	1.0346	1.0346	-	99.93
	日本			1,902,511,496	1,902,511,485	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20211210	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.91
	日本			1,999,994,346	1,999,994,346	2021/12/10
2	NTT・TCリース CP 20211217	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.91
	日本			1,999,990,616	1,999,990,616	2021/12/17
3	LINE株式会社 CP 20220126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.91
	日本			1,999,937,507	1,999,937,507	2022/1/26
4	ソフトバンク CP 20211227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.46
	日本			999,985,191	999,985,191	2021/12/27
5	三菱UFJ証券HD CP 20220204	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.46
	日本			999,981,894	999,981,894	2022/2/4
6	auカブコム証券 CP 20220221	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.46
	日本			999,977,250	999,977,250	2022/2/21
7	ソフトバンクG CP 20211222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.46
	日本			999,957,782	999,957,782	2021/12/22
8	ソフトバンクG CP 20220114	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.45
	日本			999,913,691	999,913,691	2022/1/14
9	1回 リクルートホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.02	100.02	0.09	3.12
	日本			700,166,808	700,166,808	2022/3/9
10	2回 ナブテスコ社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.14	2.67
	日本			600,026,310	600,026,310	2021/12/13
11	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.23	2.23
	日本			500,425,160	500,425,160	2022/5/27
12	15回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.44	1.78
	日本			400,018,999	400,018,999	2021/12/6
13	17回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.11	100.11	0.43	1.34
	日本			300,350,460	300,350,460	2022/5/30
14	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.32	100.32	0.48	0.89
	日本			200,655,656	200,655,656	2022/8/31
15	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.04	100.04	0.1	0.89
	日本			200,083,522	200,083,522	2022/6/10
16	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.38	100.38	0.9	0.45
	日本			100,387,600	100,387,600	2022/6/22
17	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.29	100.29	0.564	0.45
	日本			100,291,635	100,291,635	2022/6/17
18	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.19	100.19	0.38	0.45
	日本			100,194,889	100,194,889	2022/7/20
19	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.18	100.18	0.652	0.45
	日本			100,183,225	100,183,225	2022/3/14
20	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.49	0.45
	日本			100,012,390	100,012,390	2021/12/10
21	12回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.545	0.45
	日本			100,004,268	100,004,268	2021/12/3
22	6回 センコー社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.5	0.45
	日本			100,004,150	100,004,150	2021/12/3
23	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	88,000,000	100.13	100.13	0.58	0.39
	日本			88,120,384	88,120,384	2022/3/9
24	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.24	100.24	0.52	0.13
	日本			30,074,598	30,074,598	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	16.58
その他有価証券	49.01
合計	65.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。