有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/19 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(11月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,001,452,967	1.0339	2,069,302,223	1.0340	2,069,502,367	99.88

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.88
合計		99.88

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第14回武田薬品工業株式会社無担保社債	900,000,000	100.30	902,751,549	100.30	902,751,549	0.54	2019年 7月19日	3.58
2	日本	社債券	第20回リコーリース株式会社無担保社債	800,000,000	100.16	801,292,560	100.16	801,292,560	0.269	2019年 7月11日	3.18
3	日本	社債券	第4回DMG森精機株式会社無担保社債	800,000,000	100.07	800,573,879	100.07	800,573,879	0.12	2019年 9月26日	3.18
4	日本	社債券	第17回ポケットカード株式会社無担保社債	700,000,000	100.51	703,626,626	100.51	703,626,626	0.62	2019年11月21日	2.79
5	日本	社債券	第319回北海道電力株式会社社債	626,000,000	100.40	628,515,001	100.40	628,515,001	0.514	2019年 9月25日	2.49
6	日本	社債券	第4回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	600,000,000	100.88	605,301,047	100.88	605,301,047	1.03	2019年10月18日	2.40
7	日本	社債券	第8回パナソニック株式会社無担保社債	600,000,000	100.60	603,644,424	100.60	603,644,424	2.05	2019年 3月20日	2.40
8	日本	社債券	第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	600,000,000	100.40	602,457,413	100.40	602,457,413	1.04	2019年 4月26日	2.39
9	日本	社債券	第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	600,000,000	100.39	602,386,633	100.39	602,386,633	0.44	2019年11月 5日	2.39
10	日本	社債券	第67回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	100.23	601,385,556	100.23	601,385,556	0.5	2019年 6月 6日	2.39
11	日本	社債券	第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	600,000,000	100.02	600,172,898	100.02	600,172,898	0.11	2019年 4月12日	2.38
12	日本	社債券	第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	101.10	525,754,786	101.10	525,754,786	1.425	2019年 9月30日	2.09
13	日本	社債券	第10回ダイビル株式会社無担保社債	500,000,000	101.29	506,457,500	101.29	506,457,500	1.673	2019年 9月13日	2.01
14	日本	社債券	第304回北海道電力株式会社社債	500,000,000	100.65	503,298,885	100.65	503,298,885	1.703	2019年 4月25日	2.00
15	日本	社債券	第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.34	501,747,142	100.34	501,747,142	0.55	2019年 9月26日	1.99
16	日本	社債券	第22回前田建設工業株式会社無担保社債	500,000,000	100.31	501,571,697	100.31	501,571,697	0.43	2019年 9月 4日	1.99
17	日本	社債券	第24回太平洋セメント株式会社無担保社債	500,000,000	100.29	501,479,003	100.29	501,479,003	0.39	2019年 9月11日	1.99
18	日本	社債券	第2回昭和リース株式会社無担保社債	500,000,000	100.13	500,699,464	100.13	500,699,464	0.19	2019年 9月13日	1.99
19	日本	社債券	第1回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	500,000,000	100.09	500,485,546	100.09	500,485,546	0.349	2019年 3月18日	1.98
20	日本	社債券	第5回日本電産株式会社無担保社債	500,000,000	99.99	499,980,165	99.99	499,980,165	0.001	2019年11月25日	1.98
21	日本	社債券	第8回株式会社LIXILグループ無担保社債	500,000,000	99.95	499,775,440	99.95	499,775,440	0.001	2019年 8月30日	1.98
22	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.61	402,444,639	100.61	402,444,639	1.45	2019年 5月30日	1.60
23	日本	社債券	第17回イオン株式会社無担保社債	400,000,000	100.48	401,932,960	100.48	401,932,960	0.72	2019年 8月 9日	1.59
24	日本	社債券	第9回日清オイリオグループ株式会社無担保社債	400,000,000	100.19	400,768,324	100.19	400,768,324	0.288	2019年 9月10日	1.59
25	日本	社債券	第4回興銀リース株式会社無担保社債	400,000,000	100.15	400,618,734	100.15	400,618,734	0.36	2019年 5月23日	1.59
26	日本	特殊債券	第293回信金中金債(5年)	400,000,000	100.08	400,336,998	100.08	400,336,998	0.25	2019年 4月26日	1.59
27	日本	社債券	第5回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	100.02	400,100,160	100.02	400,100,160	0.05	2019年 6月10日	1.59
28	日本	社債券	第38回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.001	2019年 6月20日	1.59
29	日本	社債券	第492回関西電力株式会社社債	328,000,000	100.17	328,580,280	100.17	328,580,280	0.609	2019年 3月20日	1.30
30	日本	社債券	第12回株式会社商船三井無担保社債	300,000,000	100.94	302,832,963	100.94	302,832,963	1.999	2019年 5月27日	1.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	1.29
特殊債券	国内	7.78
社債券	国内	90.23
合計		99.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

開示資料

決算