有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,745,784,016	1.0352	1.0352	-	99.93
	日本			1,807,235,619	1,807,235,613	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20231215	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.73
	日本			1,999,954,778	1,999,954,778	2023/12/15
2	NTTファイナンス CP 20231228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.73
	日本			1,999,917,130	1,999,917,130	2023/12/28
3	三井住友カード CP 20240130	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.73
	日本			1,999,849,633	1,999,849,633	2024/1/30
4	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	1,000,000,000	100.04	100.04	0.2	4.87
	日本			1,000,464,271	1,000,464,271	2024/4/12
5	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20231222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.87
	日本			999,980,108	999,980,108	2023/12/22
6	三菱UFJ証券HD CP 20240213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.87
	日本			999,907,534	999,907,534	2024/2/13
7	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.02	100.02	0.08	3.89
	日本			800,179,764	800,179,764	2024/5/20
8	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.89
	日本			799,984,411	799,984,411	2024/3/5
9	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.23	100.23	0.888	2.93
	日本			601,395,600	601,395,600	2024/3/19
10	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.05	100.05	0.2	2.92
	日本			600,317,616	600,317,616	2024/5/22
11	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.06	2.92
	日本			599,950,248	599,950,248	2024/1/19
12	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.15	2.43
	日本			500,139,683	500,139,683	2024/4/19
13	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.18	1.95
	日本			400,158,934	400,158,934	2024/3/1
14	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.16	100.16	0.61	1.15
	日本			235,376,982	235,376,982	2024/4/24
15	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.145	0.97
	日本			200,148,875	200,148,875	2024/7/25
16	40回 川崎重工業社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.988	0.97
	日本			200,071,365	200,071,365	2023/12/15
17	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	0.97
	日本			200,015,540	200,015,540	2024/6/20
18	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.08	0.97
	日本			200,002,795	200,002,795	2023/12/14
19	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.25	100.25	0.69	0.66
	日本			135,346,188	135,346,188	2024/6/20
20	13回 オリエンタルランド社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.12	0.49
	日本			100,016,672	100,016,672	2024/1/25
21	29回 大和証券グループ本社社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.35	0.49
	日本			100,000,743	100,000,743	2023/12/1
22	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.12	0.49
	日本			100,000,510	100,000,510	2023/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.89
社債券	29.07
その他有価証券	38.93
合計	71.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。