有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,642,166,249	1.0364	1.0365	-	99.60
	日本			1,701,941,146	1,702,105,317	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.96	99.96	-	11.83
	日本			2,299,224,076	2,299,224,076	2025/3/21
2	NTTファイナンス CP 20241204	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.14
	日本			999,957,514	999,957,514	2024/12/4
3	三菱UFJ証券HD CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.14
	日本			999,867,701	999,867,701	2024/12/13
4	NTT・TCリース CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.14
	日本			999,858,203	999,858,203	2024/12/13
5	東銀リース CP 20241227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.14
	日本			999,708,734	999,708,734	2024/12/27
6	クレディセゾン CP 20250110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.14
	日本			999,599,767	999,599,767	2025/1/10
7	旭化成 CP 20250124	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.14
	日本			999,389,762	999,389,762	2025/1/24
8	出光興産 CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.14
	日本			999,106,687	999,106,687	2025/2/17
9	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.54	99.54	-	5.12
	日本			995,417,613	995,417,613	2025/11/20
10	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.72	99.72	-	4.10
	日本			797,835,475	797,835,475	2025/10/20
11	236回 高速道路機構債	特殊債券	500,000,000	100.01	100.01	0.32	2.57
	日本			500,063,800	500,063,800	2025/1/31
12	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.94	99.94	-	2.57
	日本			499,744,344	499,744,344	2025/4/21
13	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.90	99.90	-	2.57
	日本			499,533,690	499,533,690	2025/5/20
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.84	99.84	-	2.57
	日本			499,207,560	499,207,560	2025/9/22
15	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.08	100.08	0.58	1.54
	日本			300,250,467	300,250,467	2025/7/16
16	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.04	100.04	0.429	0.98
	日本			190,089,962	190,089,962	2025/2/25
17	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.03	100.03	0.325	0.51
	日本			100,037,820	100,037,820	2025/1/29
18	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.15	100.15	0.908	0.48
	日本			94,149,946	94,149,946	2025/2/25
19	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.14	100.14	0.75	0.18
	日本			34,048,876	34,048,876	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	28.76
地方債証券	0.98
特殊債券	2.57
社債券	2.72
その他有価証券	35.99
合計	71.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。