有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,806,007,207	1.0348	1.0348	-	99.89
	日本			1,868,856,270	1,868,856,257	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20221216	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.32
	日本			1,999,963,171	1,999,963,171	2022/12/16
2	NTTファイナンス CP 20221228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.32
	日本			1,999,937,080	1,999,937,080	2022/12/28
3	LINE株式会社 CP 20230126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.32
	日本			1,999,875,061	1,999,875,061	2023/1/26
4	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.07	100.07	0.13	5.13
	日本			1,100,815,976	1,100,815,976	2023/9/25
5	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.07	100.07	0.29	4.66
	日本			1,000,763,952	1,000,763,952	2023/6/9
6	クレディセゾン CP 20230110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.66
	日本			999,988,719	999,988,719	2023/1/10
7	三菱UFJ証券HD CP 20230217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.66
	日本			999,978,345	999,978,345	2023/2/17
8	auカブコム証券 CP 20230222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.66
	日本			999,970,081	999,970,081	2023/2/22
9	ソフトバンクG CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.66
	日本			999,916,750	999,916,750	2022/12/16
10	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.05	100.05	0.18	4.19
	日本			900,473,373	900,473,373	2023/7/5
11	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.02	100.02	0.08	3.17
	日本			680,162,130	680,162,130	2023/3/20
12	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	595,000,000	100.10	100.10	0.3	2.77
	日本			595,649,324	595,649,324	2023/6/2
13	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.17	2.33
	日本			500,211,190	500,211,190	2023/3/15
14	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.23	1.40
	日本			300,433,242	300,433,242	2023/10/31
15	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.13	100.13	0.43	1.40
	日本			300,399,050	300,399,050	2023/7/24
16	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.02	100.02	0.19	1.40
	日本			300,079,772	300,079,772	2023/3/20
17	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.10	100.10	0.7	0.93
	日本			200,202,900	200,202,900	2023/3/27
18	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.15	0.93
	日本			200,057,991	200,057,991	2023/3/3
19	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.12	100.12	0.4	0.80
	日本			171,216,486	171,216,486	2023/4/25
20	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.39	0.47
	日本			100,088,878	100,088,878	2023/3/23
21	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.19	0.47
	日本			100,047,732	100,047,732	2023/6/14
22	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.41	100.41	1.049	0.42
	日本			90,371,100	90,371,100	2023/4/25
23	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.15	100.15	0.44	0.30
	日本			65,097,816	65,097,816	2023/4/19
24	11回 東海旅客鉄道社債	社債券	62,000,000	100.06	100.06	1.15	0.29
	日本			62,038,616	62,038,616	2022/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	31.06
その他有価証券	46.58
合計	77.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。