有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,566,944,223	1.0412	1.0414	-	99.24
	日本			1,631,659,018	1,631,815,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合計	99.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ホンダファイナンス CP 20251205	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.51
	日本			999,877,709	999,877,709	2025/12/5
2	アステラス製薬 CP 20251226	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.51
	日本			999,544,088	999,544,088	2025/12/26
3	東銀リース CP 20251225	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.51
	日本			999,460,888	999,460,888	2025/12/25
4	小松製作所 CP 20260130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.51
	日本			998,778,769	998,778,769	2026/1/30
5	三井化学 CP 20260227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.50
	日本			998,232,991	998,232,991	2026/2/27
6	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.83	99.83	0.05	4.95
	日本			898,528,958	898,528,958	2026/3/19
7	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	860,000,000	99.98	99.98	0.464	4.74
	日本			859,868,840	859,868,840	2025/12/25
8	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.09	100.09	0.954	3.86
	日本			700,645,400	700,645,400	2026/7/10
9	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	700,000,000	99.99	99.99	0.484	3.86
	日本			699,937,459	699,937,459	2025/12/17
10	26回 トヨタ自動車社債	社債券	600,000,000	99.82	99.82	0.05	3.30
	日本			598,938,076	598,938,076	2026/3/18
11	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	600,000,000	99.64	99.64	0.06	3.30
	日本			597,857,937	597,857,937	2026/6/19
12	1328回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.99	99.99	-	2.20
	日本			399,984,408	399,984,408	2025/12/1
13	1329回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	99.98	99.98	-	2.20
	日本			399,950,469	399,950,469	2025/12/8
14	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.65	99.65	0.39	2.20
	日本			398,606,232	398,606,232	2026/9/1
15	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.73	99.73	0.05	1.70
	日本			309,189,258	309,189,258	2026/5/8
16	1337回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.93	99.93	-	1.65
	日本			299,790,735	299,790,735	2026/1/19
17	1340回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.91	99.91	-	1.65
	日本			299,732,088	299,732,088	2026/2/2
18	1343回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.89	99.89	-	1.65
	日本			299,690,442	299,690,442	2026/2/16
19	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.73	99.73	0.09	1.65
	日本			299,208,798	299,208,798	2026/4/27
20	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.64	99.64	0.09	1.65
	日本			298,949,708	298,949,708	2026/6/3
21	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.90	99.90	0.14	1.63
	日本			295,719,440	295,719,440	2026/1/23
22	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.76	99.76	0.05	1.10
	日本			199,531,712	199,531,712	2026/4/15
23	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.75	99.75	0.06	1.10
	日本			199,508,332	199,508,332	2026/4/15
24	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.75	99.75	0.22	1.10
	日本			199,501,329	199,501,329	2026/6/2
25	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.65	99.65	0.05	1.10
	日本			199,313,680	199,313,680	2026/6/19
26	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.45	99.45	0.13	1.10
	日本			198,906,240	198,906,240	2026/9/3
27	56回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	180,000,000	99.64	99.64	0.001	0.99
	日本			179,356,809	179,356,809	2026/6/5
28	499回 関西電力社債	社債券	100,000,000	99.98	99.98	0.68	0.55
	日本			99,986,920	99,986,920	2026/1/23
29	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.76	99.76	0.34	0.55
	日本			99,760,935	99,760,935	2026/6/16
30	い第852号 利付商工債	特殊債券	100,000,000	99.68	99.68	0.09	0.55
	日本			99,683,152	99,683,152	2026/5/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	9.37
地方債証券	11.89
特殊債券	3.19
社債券	25.89
その他有価証券	27.54
合計	77.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。