有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(11月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	2,106,689,015	1.0338	2,177,895,104	1.0339	2,178,105,772	99.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.82
合計		99.82

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第2回東京都競馬株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.29	1,203,558,110	100.29	1,203,558,110	0.572	2018年 7月11日	4.60
2	日本	社債券	第64回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.54	1,005,453,937	100.54	1,005,453,937	0.88	2018年 9月 5日	3.84
3	日本	社債券	第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.32	1,003,202,450	100.32	1,003,202,450	0.36	2018年11月28日	3.84
4	日本	社債券	第70回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.12	1,001,203,855	100.12	1,001,203,855	0.36	2018年 5月29日	3.83
5	日本	社債券	第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	900,000,000	100.37	903,384,696	100.37	903,384,696	0.93	2018年 5月31日	3.45
6	日本	社債券	第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.81	705,682,476	100.81	705,682,476	0.902	2018年11月30日	2.70
7	日本	社債券	第20回株式会社ニチレイ無担保社債	700,000,000	100.51	703,634,042	100.51	703,634,042	0.791	2018年 8月31日	2.69
8	日本	社債券	第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	700,000,000	100.25	701,793,824	100.25	701,793,824	0.391	2018年 9月11日	2.68
9	日本	特殊債券	い第758号農林債	700,000,000	100.22	701,583,416	100.22	701,583,416	0.4	2018年 7月27日	2.68
10	日本	特殊債券	第54回株式会社日本政策金融公庫社債	700,000,000	100.00	700,017,226	100.00	700,017,226	0.009	2018年 5月11日	2.67
11	日本	社債券	第28回王子製紙株式会社無担保社債	600,000,000	100.48	602,897,504	100.48	602,897,504	0.856	2018年 7月27日	2.30
12	日本	社債券	第2回五洋建設株式会社無担保社債	600,000,000	100.47	602,872,274	100.47	602,872,274	0.87	2018年 7月26日	2.30
13	日本	社債券	第27回富士電機株式会社無担保社債	600,000,000	100.36	602,187,217	100.36	602,187,217	0.9	2018年 6月 6日	2.30
14	日本	社債券	第9回宇部興産株式会社無担保社債	600,000,000	100.24	601,484,010	100.24	601,484,010	0.604	2018年 6月 6日	2.30
15	日本	社債券	第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	100.22	601,339,848	100.22	601,339,848	0.275	2018年10月30日	2.30
16	日本	社債券	第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	100.54	502,739,598	100.54	502,739,598	0.791	2018年 9月13日	1.92
17	日本	社債券	第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	100.29	501,494,534	100.29	501,494,534	0.33	2018年11月29日	1.91
18	日本	特殊債券	い第759号農林債	500,000,000	100.25	501,293,720	100.25	501,293,720	0.4	2018年 8月27日	1.91
19	日本	社債券	第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	100.19	500,951,967	100.19	500,951,967	0.453	2018年 6月12日	1.91
20	日本	特殊債券	い第756号商工債	500,000,000	100.11	500,590,416	100.11	500,590,416	0.3	2018年 5月25日	1.91
21	日本	社債券	第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.10	500,510,380	100.10	500,510,380	0.245	2018年 6月 8日	1.91
22	日本	社債券	第11回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	100.38	401,522,383	100.38	401,522,383	0.841	2018年 6月15日	1.53
23	日本	社債券	第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	100.36	401,452,214	100.36	401,452,214	1.69	2018年 3月19日	1.53
24	日本	社債券	第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	100.32	401,295,296	100.32	401,295,296	0.41	2018年10月16日	1.53
25	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	100.06	400,279,535	100.06	400,279,535	0.15	2018年 6月20日	1.53
26	日本	特殊債券	第183号商工債(3年)	400,000,000	100.04	400,179,445	100.04	400,179,445	0.15	2018年 4月27日	1.53
27	日本	社債券	第486回中部電力株式会社社債	300,000,000	101.08	303,268,574	101.08	303,268,574	1.691	2018年 8月24日	1.16
28	日本	社債券	第418回中部電力株式会社社債	300,000,000	101.06	303,193,664	101.06	303,193,664	2.7	2018年 5月25日	1.16
29	日本	社債券	第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.60	301,807,503	100.60	301,807,503	0.76	2018年10月19日	1.15
30	日本	社債券	第101回東武鉄道株式会社無担保社債	300,000,000	100.35	301,072,563	100.35	301,072,563	0.45	2018年10月23日	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	国内	17.83
社債券	国内	81.76
合計		99.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

開示資料

決算