有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	1,889,168,621	1.0342	1.0343	-	99.89
	日本			1,953,784,569	1,953,967,104	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.31	100.31	0.5	5.39
	日本			1,304,103,384	1,304,103,384	2020/7/24
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,000,000,000	100.32	100.32	0.64	4.15
	日本			1,003,214,361	1,003,214,361	2020/6/19
3	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.09	100.09	0.14	3.72
	日本			900,847,750	900,847,750	2020/9/15
4	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	800,000,000	100.18	100.18	0.4	3.31
	日本			801,472,406	801,472,406	2020/5/29
5	47回 ソフトバンク社債	社債券	734,000,000	100.61	100.61	1.36	3.05
	日本			738,544,629	738,544,629	2020/6/18
6	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.24	100.24	0.412	2.90
	日本			701,713,350	701,713,350	2020/7/17
7	12回 パナソニック社債	社債券	700,000,000	100.10	100.10	0.387	2.90
	日本			700,765,105	700,765,105	2020/3/19
8	49回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.11	2.90
	日本			700,279,490	700,279,490	2020/6/15
9	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.94	100.94	1.238	2.50
	日本			605,691,137	605,691,137	2020/9/10
10	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.65	100.65	1.164	2.50
	日本			603,924,239	603,924,239	2020/6/25
11	46回 クレディセゾン社債	社債券	600,000,000	100.26	100.26	0.7	2.49
	日本			601,617,100	601,617,100	2020/4/24
12	4回 SCSK社債	社債券	600,000,000	100.18	100.18	0.332	2.49
	日本			601,101,485	601,101,485	2020/6/24
13	65回 アコム社債	社債券	600,000,000	100.14	100.14	0.7	2.48
	日本			600,843,427	600,843,427	2020/2/28
14	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.09	2.48
	日本			600,199,621	600,199,621	2020/6/25
15	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	2.48
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
16	4回 堀場製作所社債	社債券	500,000,000	100.54	100.54	0.609	2.08
	日本			502,744,454	502,744,454	2020/10/30
17	681回 東京都公募公債	地方債証券	500,000,000	100.42	100.42	1.4	2.08
	日本			502,110,064	502,110,064	2020/3/19
18	28回 相鉄ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.30	100.30	0.8	2.07
	日本			501,533,112	501,533,112	2020/4/24
19	13回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.20	100.20	0.466	2.07
	日本			501,048,064	501,048,064	2020/5/19
20	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.38	2.07
	日本			500,335,636	500,335,636	2020/3/9
21	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.06	2.07
	日本			500,138,102	500,138,102	2020/6/2
22	49回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.21	100.21	0.437	1.66
	日本			400,864,745	400,864,745	2020/6/10
23	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.14	100.14	0.55	1.66
	日本			400,572,708	400,572,708	2020/3/12
24	5回 クレハ社債	社債券	400,000,000	100.07	100.07	0.302	1.65
	日本			400,287,404	400,287,404	2020/3/6
25	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	101.23	101.23	1.547	1.26
	日本			303,719,497	303,719,497	2020/9/24
26	28回 双日社債	社債券	300,000,000	101.04	101.04	1.23	1.25
	日本			303,146,804	303,146,804	2020/10/16
27	568回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.81	100.81	1.155	1.25
	日本			302,449,243	302,449,243	2020/9/8
28	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	100.79	100.79	1.47	1.25
	日本			302,388,976	302,388,976	2020/6/19
29	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.73	100.73	0.8	1.25
	日本			302,217,868	302,217,868	2020/11/5
30	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.73	100.73	1.222	1.25
	日本			302,210,725	302,210,725	2020/7/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	2.08
特殊債券	1.25
社債券	95.60
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。