有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

【提出】
2017/03/17 9:31
【資料】
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【項目】
49項目
公社債投信(12月号)

Ⅰ 資産総額3,839,077,009円
Ⅱ 負債総額2,493,047円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,836,583,962円
Ⅳ 発行済口数3,836,225,818口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円


(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

Ⅰ 資産総額27,817,819,993円
Ⅱ 負債総額807,901,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,009,918,846円
Ⅳ 発行済口数26,127,931,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0338円

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