- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
公社債投信(12月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,575,040,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,294,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,567,746,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,567,745,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,042,530,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 803,950,277 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,238,580,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,408,353,100 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |
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