有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)

【提出】
2026/03/19 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,403,964,369円
Ⅱ 負債総額19,888,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,384,076,287円
Ⅳ 発行済数量2,383,456,281口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額18,358,787,906円
Ⅱ 負債総額276,558,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,082,229,906円
Ⅳ 発行済数量17,352,365,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0421円

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