- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
公社債投信(12月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,682,189,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,100,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,678,089,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,678,094,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,529,237,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,144,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,127,093,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,271,381,460 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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