有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

【提出】
2021/03/19 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額3,341,483,219円
Ⅱ 負債総額916,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,340,566,330円
Ⅳ 発行済数量3,340,566,402口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2020年12月30日現在
Ⅰ 資産総額23,642,501,024円
Ⅱ 負債総額13,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,629,501,024円
Ⅳ 発行済数量22,841,584,011口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0345円

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