有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

【提出】
2023/03/17 9:02
【資料】
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【項目】
48項目

2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,862,052,352円
Ⅱ 負債総額331,341円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,861,721,011円
Ⅳ 発行済数量2,861,444,008口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額21,414,978,498円
Ⅱ 負債総額4,980,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,409,998,498円
Ⅳ 発行済数量20,688,977,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0349円

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