有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)

【提出】
2024/03/19 9:00
【資料】
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【項目】
48項目

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額2,705,273,597円
Ⅱ 負債総額814,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,704,459,187円
Ⅳ 発行済数量2,704,459,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額22,527,685,130円
Ⅱ 負債総額2,009,468,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,518,216,606円
Ⅳ 発行済数量19,820,419,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0352円

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