- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,125,407,144円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,125,141,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,125,140,553口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,509,307,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,508,307,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,755,094,725口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0346円 |
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