有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

【提出】
2020/03/19 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額3,400,536,389円
Ⅱ 負債総額2,191,038円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,398,345,351円
Ⅳ 発行済数量3,398,345,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
令和1年12月30日現在
Ⅰ 資産総額24,552,759,706円
Ⅱ 負債総額300,817,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,251,942,706円
Ⅳ 発行済数量23,447,781,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0343円

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