有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)

【提出】
2025/03/19 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,555,487,532円
Ⅱ 負債総額8,112,922円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,547,374,610円
Ⅳ 発行済数量2,547,207,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001円

(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額19,176,256,063円
Ⅱ 負債総額29,140,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,147,116,063円
Ⅳ 発行済数量18,468,911,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0367円

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