有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (平成27年10月26日現在) | 第31期計算期間 (平成28年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 693,646,280 | 707,164,273 |
| 親投資信託受益証券 | 163,094,628,050 | 169,838,432,665 |
| 未収入金 | 2,410,000,000 | 2,507,000,000 |
| 未収利息 | 1,040 | - |
| 流動資産合計 | 166,198,275,370 | 173,052,596,938 |
| 資産合計 | 166,198,275,370 | 173,052,596,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,415,893,237 | 804,171,459 |
| 未払解約金 | 1,188,775,921 | 1,872,937,833 |
| 未払受託者報酬 | 81,602,853 | 88,322,318 |
| 未払委託者報酬 | 367,212,764 | 397,450,340 |
| 未払利息 | - | 1,274 |
| その他未払費用 | 4,080,083 | 3,532,827 |
| 流動負債合計 | 3,057,564,858 | 3,166,416,051 |
| 負債合計 | 3,057,564,858 | 3,166,416,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,982,207,373 | 268,057,154,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,841,496,861 | △98,170,973,279 |
| (分配準備積立金) | 25,529,440,463 | 20,311,449,046 |
| 元本等合計 | 163,140,710,512 | 169,886,180,887 |
| 純資産合計 | 163,140,710,512 | 169,886,180,887 |
| 負債純資産合計 | 166,198,275,370 | 173,052,596,938 |
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