有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2020年10月26日現在 | 第36期 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 606,439,321 | 675,706,179 |
| 親投資信託受益証券 | 144,291,087,420 | 155,194,691,447 |
| 未収入金 | 1,625,118,000 | 1,579,974,000 |
| 流動資産合計 | 146,522,644,741 | 157,450,371,626 |
| 資産合計 | 146,522,644,741 | 157,450,371,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,474,633,718 | 1,445,925,672 |
| 未払解約金 | 276,584,153 | 329,338,318 |
| 未払受託者報酬 | 83,253,057 | 82,592,964 |
| 未払委託者報酬 | 374,638,935 | 375,942,608 |
| その他未払費用 | 678,089 | 678,214 |
| 流動負債合計 | 2,209,787,952 | 2,234,477,776 |
| 負債合計 | 2,209,787,952 | 2,234,477,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,848,192,469 | 144,592,568,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △19,535,335,680 | 10,623,324,966 |
| (分配準備積立金) | 18,565,025,682 | 31,939,138,587 |
| 元本等合計 | 144,312,856,789 | 155,215,893,850 |
| 純資産合計 | 144,312,856,789 | 155,215,893,850 |
| 負債純資産合計 | 146,522,644,741 | 157,450,371,626 |
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