有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2022年10月24日現在 | 第38期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 617,630,431 | 888,508,930 |
| 親投資信託受益証券 | 158,133,823,033 | 164,336,525,939 |
| 未収入金 | 1,364,925,000 | 1,656,138,000 |
| 流動資産合計 | 160,116,378,464 | 166,881,172,869 |
| 資産合計 | 160,116,378,464 | 166,881,172,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,395,732,989 | 1,951,715,830 |
| 未払解約金 | 129,593,620 | 108,003,663 |
| 未払受託者報酬 | 73,975,448 | 78,531,439 |
| 未払委託者報酬 | 361,174,476 | 383,418,412 |
| その他未払費用 | 695,705 | 734,191 |
| 流動負債合計 | 1,961,172,238 | 2,522,403,535 |
| 負債合計 | 1,961,172,238 | 2,522,403,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,081,444,927 | 139,408,275,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,073,761,299 | 24,950,493,951 |
| (分配準備積立金) | 26,283,045,839 | 30,635,390,631 |
| 元本等合計 | 158,155,206,226 | 164,358,769,334 |
| 純資産合計 | 158,155,206,226 | 164,358,769,334 |
| 負債純資産合計 | 160,116,378,464 | 166,881,172,869 |
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