有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 令和1年10月24日現在 | 第35期 令和2年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 685,192,261 | 606,439,321 |
| 親投資信託受益証券 | 176,370,329,812 | 144,291,087,420 |
| 未収入金 | 2,674,807,000 | 1,625,118,000 |
| 流動資産合計 | 179,730,329,073 | 146,522,644,741 |
| 資産合計 | 179,730,329,073 | 146,522,644,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,244,970,610 | 1,474,633,718 |
| 未払解約金 | 1,551,175,205 | 276,584,153 |
| 未払受託者報酬 | 96,619,787 | 83,253,057 |
| 未払委託者報酬 | 434,789,009 | 374,638,935 |
| その他未払費用 | 816,708 | 678,089 |
| 流動負債合計 | 3,328,371,319 | 2,209,787,952 |
| 負債合計 | 3,328,371,319 | 2,209,787,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,495,103,044 | 163,848,192,469 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,093,145,290 | △19,535,335,680 |
| (分配準備積立金) | 19,441,978,865 | 18,565,025,682 |
| 元本等合計 | 176,401,957,754 | 144,312,856,789 |
| 純資産合計 | 176,401,957,754 | 144,312,856,789 |
| 負債純資産合計 | 179,730,329,073 | 146,522,644,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
