有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39期 2024年10月24日現在 | 第40期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 772,461,891 | 831,496,079 |
| 親投資信託受益証券 | 188,360,710,548 | 222,039,998,834 |
| 未収入金 | 2,083,512,000 | 2,277,594,000 |
| 流動資産合計 | 191,216,684,439 | 225,149,088,913 |
| 資産合計 | 191,216,684,439 | 225,149,088,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,948,722,538 | 2,005,211,457 |
| 未払解約金 | 345,350,943 | 522,000,437 |
| 未払受託者報酬 | 90,078,648 | 92,602,043 |
| 未払委託者報酬 | 439,795,900 | 452,116,020 |
| その他未払費用 | 829,556 | 839,778 |
| 流動負債合計 | 2,824,777,585 | 3,072,769,735 |
| 負債合計 | 2,824,777,585 | 3,072,769,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,914,837,782 | 117,953,617,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,477,069,072 | 104,122,701,969 |
| (分配準備積立金) | 49,787,706,141 | 87,750,065,388 |
| 元本等合計 | 188,391,906,854 | 222,076,319,178 |
| 純資産合計 | 188,391,906,854 | 222,076,319,178 |
| 負債純資産合計 | 191,216,684,439 | 225,149,088,913 |
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