有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第32期計算期間 (平成29年10月24日現在) | 第33期計算期間 (平成30年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,004,877,524 | 1,716,739,632 |
| 親投資信託受益証券 | 132,569,155,824 | 156,057,857,913 |
| 未収入金 | 2,799,000,000 | 427,000,000 |
| 流動資産合計 | 136,373,033,348 | 158,201,597,545 |
| 資産合計 | 136,373,033,348 | 158,201,597,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,153,943,054 | 1,527,157,987 |
| 未払解約金 | 2,186,025,273 | 99,166,419 |
| 未払受託者報酬 | 76,205,365 | 84,892,807 |
| 未払委託者報酬 | 342,924,087 | 382,017,587 |
| 未払利息 | 1,513 | 4,227 |
| その他未払費用 | 2,736,812 | 760,184 |
| 流動負債合計 | 3,761,836,104 | 2,093,999,211 |
| 負債合計 | 3,761,836,104 | 2,093,999,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,849,009,064 | 190,894,749,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,237,811,820 | △34,787,151,402 |
| (分配準備積立金) | 27,049,761,430 | 15,627,059,171 |
| 元本等合計 | 132,611,197,244 | 156,107,598,334 |
| 純資産合計 | 132,611,197,244 | 156,107,598,334 |
| 負債純資産合計 | 136,373,033,348 | 158,201,597,545 |
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