有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/10/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 2023年10月24日現在 | 第39期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 888,508,930 | 772,461,891 |
| 親投資信託受益証券 | 164,336,525,939 | 188,360,710,548 |
| 未収入金 | 1,656,138,000 | 2,083,512,000 |
| 流動資産合計 | 166,881,172,869 | 191,216,684,439 |
| 資産合計 | 166,881,172,869 | 191,216,684,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,951,715,830 | 1,948,722,538 |
| 未払解約金 | 108,003,663 | 345,350,943 |
| 未払受託者報酬 | 78,531,439 | 90,078,648 |
| 未払委託者報酬 | 383,418,412 | 439,795,900 |
| その他未払費用 | 734,191 | 829,556 |
| 流動負債合計 | 2,522,403,535 | 2,824,777,585 |
| 負債合計 | 2,522,403,535 | 2,824,777,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,408,275,383 | 129,914,837,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,950,493,951 | 58,477,069,072 |
| (分配準備積立金) | 30,635,390,631 | 49,787,706,141 |
| 元本等合計 | 164,358,769,334 | 188,391,906,854 |
| 純資産合計 | 164,358,769,334 | 188,391,906,854 |
| 負債純資産合計 | 166,881,172,869 | 191,216,684,439 |
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