有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2021/10/26-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2021年10月25日現在 | 第37期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,706,179 | 617,630,431 |
| 親投資信託受益証券 | 155,194,691,447 | 158,133,823,033 |
| 未収入金 | 1,579,974,000 | 1,364,925,000 |
| 流動資産合計 | 157,450,371,626 | 160,116,378,464 |
| 資産合計 | 157,450,371,626 | 160,116,378,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,445,925,672 | 1,395,732,989 |
| 未払解約金 | 329,338,318 | 129,593,620 |
| 未払受託者報酬 | 82,592,964 | 73,975,448 |
| 未払委託者報酬 | 375,942,608 | 361,174,476 |
| その他未払費用 | 678,214 | 695,705 |
| 流動負債合計 | 2,234,477,776 | 1,961,172,238 |
| 負債合計 | 2,234,477,776 | 1,961,172,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,592,568,884 | 155,081,444,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,623,324,966 | 3,073,761,299 |
| (分配準備積立金) | 31,939,138,587 | 26,283,045,839 |
| 元本等合計 | 155,215,893,850 | 158,155,206,226 |
| 純資産合計 | 155,215,893,850 | 158,155,206,226 |
| 負債純資産合計 | 157,450,371,626 | 160,116,378,464 |
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