有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第31期計算期間 (平成28年10月24日現在) | 第32期計算期間 (平成29年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 707,164,273 | 1,004,877,524 |
| 親投資信託受益証券 | 169,838,432,665 | 132,569,155,824 |
| 未収入金 | 2,507,000,000 | 2,799,000,000 |
| 流動資産合計 | 173,052,596,938 | 136,373,033,348 |
| 資産合計 | 173,052,596,938 | 136,373,033,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 804,171,459 | 1,153,943,054 |
| 未払解約金 | 1,872,937,833 | 2,186,025,273 |
| 未払受託者報酬 | 88,322,318 | 76,205,365 |
| 未払委託者報酬 | 397,450,340 | 342,924,087 |
| 未払利息 | 1,274 | 1,513 |
| その他未払費用 | 3,532,827 | 2,736,812 |
| 流動負債合計 | 3,166,416,051 | 3,761,836,104 |
| 負債合計 | 3,166,416,051 | 3,761,836,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,057,154,166 | 164,849,009,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,170,973,279 | △32,237,811,820 |
| (分配準備積立金) | 20,311,449,046 | 27,049,761,430 |
| 元本等合計 | 169,886,180,887 | 132,611,197,244 |
| 純資産合計 | 169,886,180,887 | 132,611,197,244 |
| 負債純資産合計 | 173,052,596,938 | 136,373,033,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
