有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 平成30年10月24日現在 | 第34期 令和1年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,716,739,632 | 685,192,261 |
| 親投資信託受益証券 | 156,057,857,913 | 176,370,329,812 |
| 未収入金 | 427,000,000 | 2,674,807,000 |
| 流動資産合計 | 158,201,597,545 | 179,730,329,073 |
| 資産合計 | 158,201,597,545 | 179,730,329,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,527,157,987 | 1,244,970,610 |
| 未払解約金 | 99,166,419 | 1,551,175,205 |
| 未払受託者報酬 | 84,892,807 | 96,619,787 |
| 未払委託者報酬 | 382,017,587 | 434,789,009 |
| 未払利息 | 4,227 | - |
| その他未払費用 | 760,184 | 816,708 |
| 流動負債合計 | 2,093,999,211 | 3,328,371,319 |
| 負債合計 | 2,093,999,211 | 3,328,371,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,894,749,736 | 207,495,103,044 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,787,151,402 | △31,093,145,290 |
| (分配準備積立金) | 15,627,059,171 | 19,441,978,865 |
| 元本等合計 | 156,107,598,334 | 176,401,957,754 |
| 純資産合計 | 156,107,598,334 | 176,401,957,754 |
| 負債純資産合計 | 158,201,597,545 | 179,730,329,073 |
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