有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,642,049,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,590,129 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,611,459,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,166,107,325 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5857 | 円 |
ボンドミックスミリオン
| Ⅰ 資産総額 | 752,616,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,514,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,101,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 867,010,749 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8605 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,984,941,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,900,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,983,041,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,709,416,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.074 | 円 |
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