有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,634,433,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,687,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,631,746,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,758,897,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7631円 |
ボンドミックスミリオン
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 718,288,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,238,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 743,747,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9657円 |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,985,616,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,121,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,984,494,103円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,603,096,774口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.531円 |
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