有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/10/30-2022/10/31)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,985,576,339円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,078,988円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,983,497,351円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,288,528,175口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9289円 |
ボンドミックスミリオン
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 726,467,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 348,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 726,118,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,868,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0618円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,660,713,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,589,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,659,123,378円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,043,676,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1093円 |
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