有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,775,800,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 535,923 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,775,264,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,189,210,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7275 | 円 |
ボンドミックスミリオン
| Ⅰ 資産総額 | 737,234,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,951,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 777,709,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9476 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,163,049,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,989,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,148,060,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,957,954,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.402 | 円 |
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