有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/01-2023/10/30)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,324,325,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 905,895円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,323,419,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,202,857,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0287円 |
ボンドミックスミリオン
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 759,878,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 462,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 759,416,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 680,656,522口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 172,618,267,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,221,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,590,046,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,275,832,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6301円 |
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