有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/31-2024/10/29)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,149,486,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,149,291,502円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,948,458,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3041円 |
ボンドミックスミリオン
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 847,156,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,130,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,492,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2634円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,624,830,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,480,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,320,349,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,902,123,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9678円 |
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