有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,850,494,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,625,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,848,869,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,035,307,510口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7644円 |
ボンドミックスミリオン
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 756,646,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,296,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,350,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 771,668,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9672円 |
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,228,513,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,137,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,226,376,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,821,054,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.498円 |
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