有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,102,688,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,021,268 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,083,666,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,564,286,024 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7339 | 円 |
ボンドミックスミリオン
| Ⅰ 資産総額 | 790,922,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,996,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,926,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 807,180,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9551 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,464,412,081 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,464,411,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,234,361,009 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.380 | 円 |
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