有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,967,583,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,027,531円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,965,555,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,326,462,208口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9166円 |
ボンドミックスミリオン
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 720,352,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 358,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 719,994,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 683,763,517口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0530円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,108,179,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,856,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,864,323,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,220,434,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9996円 |
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