有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/30-2025/10/29)
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,770,682,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,769,238,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,852,466,249口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7571円 |
ボンドミックスミリオン
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 951,055,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 929,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 950,125,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 645,980,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4708円 |
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 247,571,083,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,747,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,909,336,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,269,299,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.1571円 |
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