有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
インデックスミリオン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 3,359,911,898 | 1.1220 | 3,769,821,150 | 1.0740 | 3,608,545,378 | 99.91 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
ボンドミックスミリオン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 349,504,197 | 1.1090 | 387,600,155 | 1.0740 | 375,367,507 | ― | ― | 50.31 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | い第753号農林債 | 50,000,000 | 100.12 | 50,063,500 | 100.32 | 50,162,500 | 0.25 | 2018年 2月27日 | 6.72 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 27,000,000 | 100.32 | 27,086,400 | 101.10 | 27,298,620 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 3.65 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 24,000,000 | 100.32 | 24,076,800 | 101.18 | 24,285,360 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 3.25 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第294回信金中金債(5年) | 20,000,000 | 100.24 | 20,049,600 | 100.62 | 20,125,800 | 0.25 | 2019年 5月27日 | 2.69 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第275回信金中金債(5年) | 20,000,000 | 100.26 | 20,052,600 | 100.29 | 20,058,200 | 0.3 | 2017年10月27日 | 2.68 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第744号商工債 | 20,000,000 | 100.29 | 20,058,200 | 100.19 | 20,039,000 | 0.35 | 2017年 5月26日 | 2.68 |
| 8 | 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第8回埼玉県公募公債 | 15,000,000 | 104.60 | 15,691,200 | 104.09 | 15,614,250 | 1.3 | 2019年12月25日 | 2.09 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第7回埼玉県公募公債 | 15,000,000 | 101.92 | 15,288,450 | 100.61 | 15,091,800 | 1.85 | 2017年 2月27日 | 2.02 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 14,000,000 | 105.26 | 14,736,680 | 104.80 | 14,673,260 | 1.3 | 2019年12月20日 | 1.96 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 10,000,000 | 100.33 | 10,033,000 | 101.05 | 10,105,600 | 0.1 | 2019年12月20日 | 1.35 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第298回信金中金債(5年) | 10,000,000 | 100.05 | 10,005,300 | 100.56 | 10,056,800 | 0.2 | 2019年 9月27日 | 1.34 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第86回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 | 10,000,000 | 101.38 | 10,138,000 | 100.56 | 10,056,100 | 0.47 | 2019年10月18日 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | い第751号商工債 | 10,000,000 | 100.18 | 10,018,300 | 100.28 | 10,028,200 | 0.25 | 2017年12月27日 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 地方債証券 | 第663回東京都公募公債 | 9,000,000 | 104.26 | 9,383,400 | 103.31 | 9,298,710 | 1.55 | 2018年12月20日 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 地方債証券 | 平成19年度第5回福岡市公募公債 | 9,000,000 | 102.80 | 9,252,540 | 102.04 | 9,183,960 | 1.49 | 2018年 3月28日 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 平成19年度第5回埼玉県公募公債 | 8,750,000 | 103.14 | 9,025,187 | 101.96 | 8,921,937 | 1.81 | 2017年11月29日 | 1.19 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第1回愛知県公募公債(10年) | 8,600,000 | 104.04 | 8,948,128 | 102.87 | 8,846,992 | 1.82 | 2018年 5月30日 | 1.18 |
| 19 | 日本 | 特殊債券 | 第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 6,000,000 | 104.26 | 6,256,140 | 103.97 | 6,238,500 | 1.4 | 2019年 7月31日 | 0.83 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第1回広島県公募公債 | 6,000,000 | 103.84 | 6,230,760 | 102.80 | 6,168,360 | 1.8 | 2018年 5月23日 | 0.82 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 第658回東京都公募公債 | 5,000,000 | 104.38 | 5,219,400 | 103.18 | 5,159,450 | 1.95 | 2018年 6月20日 | 0.69 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第10回福岡県公募公債 | 4,000,000 | 106.24 | 4,249,640 | 105.76 | 4,230,520 | 1.36 | 2021年 2月25日 | 0.56 |
| 23 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第2回広島県公募公債 | 4,000,000 | 104.08 | 4,163,400 | 103.08 | 4,123,280 | 1.78 | 2018年 7月25日 | 0.55 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第117回利付国債(5年) | 4,000,000 | 100.64 | 4,025,600 | 101.10 | 4,044,000 | 0.2 | 2019年 3月20日 | 0.54 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 平成19年度第2回広島県公募公債 | 3,300,000 | 102.83 | 3,393,456 | 101.57 | 3,352,074 | 1.94 | 2017年 8月24日 | 0.44 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回広島市公募公債 | 3,000,000 | 105.85 | 3,175,710 | 105.50 | 3,165,090 | 1.29 | 2021年 2月25日 | 0.42 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第4回静岡県公募公債(5年) | 3,000,000 | 100.53 | 3,016,080 | 100.55 | 3,016,590 | 0.209 | 2019年 6月24日 | 0.40 |
| 28 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回相模原市公募公債 | 2,000,000 | 105.61 | 2,112,320 | 105.33 | 2,106,660 | 1.29 | 2020年12月18日 | 0.28 |
| 29 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第11回静岡県公募公債 | 2,000,000 | 104.35 | 2,087,160 | 104.10 | 2,082,040 | 1.008 | 2020年11月25日 | 0.27 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第296回利付国債(10年) | 2,000,000 | 104.29 | 2,085,800 | 103.33 | 2,066,760 | 1.5 | 2018年 9月20日 | 0.27 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 11.05 |
| 地方債証券 | 国内 | 16.34 |
| 特殊債券 | 国内 | 18.46 |
| 社債券 | 国内 | 1.34 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 50.31 |
| 合計 | 97.52 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 8,000 | 43,420.00 | 347,360,000 | 35,460.00 | 283,680,000 | 7.12 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 24,000 | 6,840.00 | 164,160,000 | 6,602.00 | 158,448,000 | 3.97 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 8,000 | 21,380.00 | 171,040,000 | 19,680.00 | 157,440,000 | 3.95 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 48,000 | 2,922.50 | 140,280,000 | 3,192.00 | 153,216,000 | 3.84 |
| 5 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 16,000 | 5,915.00 | 94,640,000 | 5,110.00 | 81,760,000 | 2.05 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,000 | 7,776.00 | 62,208,000 | 10,080.00 | 80,640,000 | 2.02 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 8,000 | 7,203.00 | 57,624,000 | 9,488.00 | 75,904,000 | 1.90 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 16,000 | 3,535.00 | 56,560,000 | 4,065.00 | 65,040,000 | 1.63 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 8,000 | 7,174.00 | 57,392,000 | 7,971.00 | 63,768,000 | 1.60 |
| 10 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 40,000 | 1,732.50 | 69,300,000 | 1,559.50 | 62,380,000 | 1.56 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 8,000 | 7,979.00 | 63,832,000 | 7,583.00 | 60,664,000 | 1.52 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 8,000 | 7,842.00 | 62,736,000 | 7,326.00 | 58,608,000 | 1.47 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 8,000 | 7,680.00 | 61,440,000 | 7,260.00 | 58,080,000 | 1.45 |
| 14 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 8,000 | 7,399.00 | 59,192,000 | 6,698.00 | 53,584,000 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 8,000 | 7,997.66 | 63,981,318 | 6,580.00 | 52,640,000 | 1.32 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 16,000 | 3,976.00 | 63,616,000 | 3,144.00 | 50,304,000 | 1.26 |
| 17 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,000 | 7,457.00 | 59,656,000 | 6,079.00 | 48,632,000 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 8,000 | 6,270.00 | 50,160,000 | 5,420.00 | 43,360,000 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 8,000 | 6,007.00 | 48,056,000 | 5,405.00 | 43,240,000 | 1.08 |
| 20 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 8,000 | 6,760.00 | 54,080,000 | 5,240.00 | 41,920,000 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 8,000 | 4,480.00 | 35,840,000 | 5,178.00 | 41,424,000 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 8,000 | 5,849.00 | 46,792,000 | 4,700.00 | 37,600,000 | 0.94 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 8,000 | 5,844.00 | 46,752,000 | 4,565.00 | 36,520,000 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 12,000 | 3,645.00 | 43,740,000 | 3,017.00 | 36,204,000 | 0.90 |
| 25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 8,000 | 5,510.00 | 44,080,000 | 4,383.00 | 35,064,000 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 8,000 | 2,688.00 | 21,504,000 | 4,145.00 | 33,160,000 | 0.83 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 8,000 | 4,680.00 | 37,440,000 | 4,094.00 | 32,752,000 | 0.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 8,000 | 4,151.00 | 33,208,000 | 3,994.00 | 31,952,000 | 0.80 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 8,000 | 4,842.00 | 38,736,000 | 3,975.00 | 31,800,000 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 8,000 | 4,421.00 | 35,368,000 | 3,915.00 | 31,320,000 | 0.78 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.15 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 2.59 | ||
| 食料品 | 4.84 | ||
| 繊維製品 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.63 | ||
| 医薬品 | 6.80 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.28 | ||
| ゴム製品 | 0.96 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.35 | ||
| 鉄鋼 | 0.18 | ||
| 非鉄金属 | 1.19 | ||
| 金属製品 | 0.41 | ||
| 機械 | 4.81 | ||
| 電気機器 | 15.64 | ||
| 輸送用機器 | 6.18 | ||
| 精密機器 | 2.82 | ||
| その他製品 | 1.16 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.16 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.05 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.28 | ||
| 情報・通信業 | 10.83 | ||
| 卸売業 | 1.87 | ||
| 小売業 | 10.44 | ||
| 銀行業 | 0.90 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.40 | ||
| 保険業 | 0.91 | ||
| その他金融業 | 0.36 | ||
| 不動産業 | 1.70 | ||
| サービス業 | 3.12 | ||
| 合計 | 91.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
