有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)

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【提出】: 2017/01/27 9:10
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	3,359,911,898	1.1220	3,769,821,150	1.0740	3,608,545,378	99.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.91
合計		99.91

ボンドミックスミリオン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	349,504,197	1.1090	387,600,155	1.0740	375,367,507	―	―	50.31
2	日本	特殊債券	い第753号農林債	50,000,000	100.12	50,063,500	100.32	50,162,500	0.25	2018年 2月27日	6.72
3	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	27,000,000	100.32	27,086,400	101.10	27,298,620	0.1	2020年 3月20日	3.65
4	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	24,000,000	100.32	24,076,800	101.18	24,285,360	0.1	2020年 6月20日	3.25
5	日本	特殊債券	第294回信金中金債(5年)	20,000,000	100.24	20,049,600	100.62	20,125,800	0.25	2019年 5月27日	2.69
6	日本	特殊債券	第275回信金中金債(5年)	20,000,000	100.26	20,052,600	100.29	20,058,200	0.3	2017年10月27日	2.68
7	日本	特殊債券	い第744号商工債	20,000,000	100.29	20,058,200	100.19	20,039,000	0.35	2017年 5月26日	2.68
8	日本	地方債証券	平成21年度第8回埼玉県公募公債	15,000,000	104.60	15,691,200	104.09	15,614,250	1.3	2019年12月25日	2.09
9	日本	地方債証券	平成18年度第7回埼玉県公募公債	15,000,000	101.92	15,288,450	100.61	15,091,800	1.85	2017年 2月27日	2.02
10	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	14,000,000	105.26	14,736,680	104.80	14,673,260	1.3	2019年12月20日	1.96
11	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	10,000,000	100.33	10,033,000	101.05	10,105,600	0.1	2019年12月20日	1.35
12	日本	特殊債券	第298回信金中金債(5年)	10,000,000	100.05	10,005,300	100.56	10,056,800	0.2	2019年 9月27日	1.34
13	日本	社債券	第86回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000	101.38	10,138,000	100.56	10,056,100	0.47	2019年10月18日	1.34
14	日本	特殊債券	い第751号商工債	10,000,000	100.18	10,018,300	100.28	10,028,200	0.25	2017年12月27日	1.34
15	日本	地方債証券	第663回東京都公募公債	9,000,000	104.26	9,383,400	103.31	9,298,710	1.55	2018年12月20日	1.24
16	日本	地方債証券	平成19年度第5回福岡市公募公債	9,000,000	102.80	9,252,540	102.04	9,183,960	1.49	2018年 3月28日	1.23
17	日本	地方債証券	平成19年度第5回埼玉県公募公債	8,750,000	103.14	9,025,187	101.96	8,921,937	1.81	2017年11月29日	1.19
18	日本	地方債証券	平成20年度第1回愛知県公募公債(10年)	8,600,000	104.04	8,948,128	102.87	8,846,992	1.82	2018年 5月30日	1.18
19	日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,000	104.26	6,256,140	103.97	6,238,500	1.4	2019年 7月31日	0.83
20	日本	地方債証券	平成20年度第1回広島県公募公債	6,000,000	103.84	6,230,760	102.80	6,168,360	1.8	2018年 5月23日	0.82
21	日本	地方債証券	第658回東京都公募公債	5,000,000	104.38	5,219,400	103.18	5,159,450	1.95	2018年 6月20日	0.69
22	日本	地方債証券	平成22年度第10回福岡県公募公債	4,000,000	106.24	4,249,640	105.76	4,230,520	1.36	2021年 2月25日	0.56
23	日本	地方債証券	平成20年度第2回広島県公募公債	4,000,000	104.08	4,163,400	103.08	4,123,280	1.78	2018年 7月25日	0.55
24	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	4,000,000	100.64	4,025,600	101.10	4,044,000	0.2	2019年 3月20日	0.54
25	日本	地方債証券	平成19年度第2回広島県公募公債	3,300,000	102.83	3,393,456	101.57	3,352,074	1.94	2017年 8月24日	0.44
26	日本	地方債証券	平成22年度第5回広島市公募公債	3,000,000	105.85	3,175,710	105.50	3,165,090	1.29	2021年 2月25日	0.42
27	日本	地方債証券	平成26年度第4回静岡県公募公債(5年)	3,000,000	100.53	3,016,080	100.55	3,016,590	0.209	2019年 6月24日	0.40
28	日本	地方債証券	平成22年度第1回相模原市公募公債	2,000,000	105.61	2,112,320	105.33	2,106,660	1.29	2020年12月18日	0.28
29	日本	地方債証券	平成22年度第11回静岡県公募公債	2,000,000	104.35	2,087,160	104.10	2,082,040	1.008	2020年11月25日	0.27
30	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,000,000	104.29	2,085,800	103.33	2,066,760	1.5	2018年 9月20日	0.27

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	11.05
地方債証券	国内	16.34
特殊債券	国内	18.46
社債券	国内	1.34
親投資信託受益証券	国内	50.31
合計		97.52

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	8,000	43,420.00	347,360,000	35,460.00	283,680,000	7.12
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,000	6,840.00	164,160,000	6,602.00	158,448,000	3.97
3	日本	株式	ファナック	電気機器	8,000	21,380.00	171,040,000	19,680.00	157,440,000	3.95
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,000	2,922.50	140,280,000	3,192.00	153,216,000	3.84
5	日本	株式	京セラ	電気機器	16,000	5,915.00	94,640,000	5,110.00	81,760,000	2.05
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,000	7,776.00	62,208,000	10,080.00	80,640,000	2.02
7	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	8,000	7,203.00	57,624,000	9,488.00	75,904,000	1.90
8	日本	株式	テルモ	精密機器	16,000	3,535.00	56,560,000	4,065.00	65,040,000	1.63
9	日本	株式	信越化学工業	化学	8,000	7,174.00	57,392,000	7,971.00	63,768,000	1.60
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	40,000	1,732.50	69,300,000	1,559.50	62,380,000	1.56
11	日本	株式	セコム	サービス業	8,000	7,979.00	63,832,000	7,583.00	60,664,000	1.52
12	日本	株式	日東電工	化学	8,000	7,842.00	62,736,000	7,326.00	58,608,000	1.47
13	日本	株式	TDK	電気機器	8,000	7,680.00	61,440,000	7,260.00	58,080,000	1.45
14	日本	株式	エーザイ	医薬品	8,000	7,399.00	59,192,000	6,698.00	53,584,000	1.34
15	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	8,000	7,997.66	63,981,318	6,580.00	52,640,000	1.32
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	16,000	3,976.00	63,616,000	3,144.00	50,304,000	1.26
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,000	7,457.00	59,656,000	6,079.00	48,632,000	1.22
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	8,000	6,270.00	50,160,000	5,420.00	43,360,000	1.08
19	日本	株式	花王	化学	8,000	6,007.00	48,056,000	5,405.00	43,240,000	1.08
20	日本	株式	電通	サービス業	8,000	6,760.00	54,080,000	5,240.00	41,920,000	1.05
21	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	8,000	4,480.00	35,840,000	5,178.00	41,424,000	1.04
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,000	5,849.00	46,792,000	4,700.00	37,600,000	0.94
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,000	5,844.00	46,752,000	4,565.00	36,520,000	0.91
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	12,000	3,645.00	43,740,000	3,017.00	36,204,000	0.90
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	8,000	5,510.00	44,080,000	4,383.00	35,064,000	0.88
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	8,000	2,688.00	21,504,000	4,145.00	33,160,000	0.83
27	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	8,000	4,680.00	37,440,000	4,094.00	32,752,000	0.82
28	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	8,000	4,151.00	33,208,000	3,994.00	31,952,000	0.80
29	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	8,000	4,842.00	38,736,000	3,975.00	31,800,000	0.79
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	8,000	4,421.00	35,368,000	3,915.00	31,320,000	0.78

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.15
		鉱業	0.07
		建設業	2.59
		食料品	4.84
		繊維製品	0.31
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.63
		医薬品	6.80
		石油・石炭製品	0.28
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	1.35
		鉄鋼	0.18
		非鉄金属	1.19
		金属製品	0.41
		機械	4.81
		電気機器	15.64
		輸送用機器	6.18
		精密機器	2.82
		その他製品	1.16
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	2.16
		海運業	0.14
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.28
		情報・通信業	10.83
		卸売業	1.87
		小売業	10.44
		銀行業	0.90
		証券、商品先物取引業	0.40
		保険業	0.91
		その他金融業	0.36
		不動産業	1.70
		サービス業	3.12
合計			91.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)

開示資料

決算