有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/30-2025/10/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	829,751,571	7.9850	8.1571	-	99.99
	日本			6,625,649,268	6,768,366,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	60,216,395	7.9850	8.1571	-	51.70
	日本			480,833,935	491,191,155	-
2	455回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.96	99.96	0.005	5.26
	日本			49,980,500	49,983,500	2025/12/1
3	474回 利付国庫債券(2年)	国債証券	40,000,000	99.68	99.72	0.7	4.20
	日本			39,874,800	39,888,800	2027/7/1
4	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	40,000,000	97.98	98.03	0.1	4.13
	日本			39,192,800	39,215,600	2028/3/20
5	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	32,000,000	98.96	98.98	0.001	3.33
	日本			31,667,200	31,674,240	2026/12/25
6	1334回 国庫短期証券	国債証券	30,000,000	99.91	99.92	-	3.16
	日本			29,974,500	29,976,600	2026/1/7
7	476回 利付国庫債券(2年)	国債証券	25,000,000	99.95	100.00	0.9	2.63
	日本			24,988,500	25,000,000	2027/9/1
8	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	23,000,000	99.23	99.23	0.001	2.40
	日本			22,824,050	22,824,280	2026/9/29
9	477回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.11	100.15	1	2.11
	日本			20,022,600	20,031,800	2027/10/1
10	27年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	20,000,000	99.95	99.95	0.41	2.10
	日本			19,990,000	19,990,400	2026/1/28
11	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.90	99.91	0.1	2.10
	日本			19,981,800	19,982,800	2026/2/1
12	463回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.79	99.80	0.4	2.10
	日本			19,959,400	19,960,200	2026/8/1
13	28年度2回 静岡県公募公債	地方債証券	20,000,000	99.76	99.77	0.08	2.10
	日本			19,953,800	19,954,600	2026/3/19
14	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	14,000,000	98.47	98.53	0.1	1.45
	日本			13,786,640	13,794,480	2027/9/20
15	470回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.96	99.99	0.8	1.05
	日本			9,996,700	9,999,300	2027/3/1
16	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.94	99.94	0.1	1.05
	日本			9,994,000	9,994,500	2026/1/1
17	458回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.91	99.91	0.2	1.05
	日本			9,991,300	9,991,600	2026/3/1
18	473回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.88	99.91	0.8	1.05
	日本			9,988,200	9,991,400	2027/6/1
19	462回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.83	99.83	0.4	1.05
	日本			9,983,300	9,983,600	2026/7/1
20	466回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.73	99.75	0.5	1.05
	日本			9,973,500	9,975,800	2026/11/1
21	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	10,000,000	99.44	99.44	0.05	1.05
	日本			9,944,800	9,944,800	2026/7/24
22	155回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	98.65	98.70	0.3	1.04
	日本			9,865,700	9,870,700	2027/12/20
23	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	98.21	98.27	0.2	1.03
	日本			9,821,500	9,827,100	2028/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	35.52
地方債証券	10.99
親投資信託受益証券	51.70
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	1,232,000	17,094.29	23,135.00	-	11.54
	日本	電気機器		21,060,168,168	28,502,320,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	924,000	23,900.38	27,065.00	-	10.13
	日本	情報・通信業		22,083,952,088	25,008,060,000	-
3	ファーストリテイリング	株式	369,600	55,356.40	56,660.00	-	8.48
	日本	小売業		20,459,726,300	20,941,536,000	-
4	東京エレクトロン	株式	462,000	30,274.48	34,180.00	-	6.40
	日本	電気機器		13,986,811,105	15,791,160,000	-
5	TDK	株式	2,310,000	2,529.27	2,673.00	-	2.50
	日本	電気機器		5,842,626,048	6,174,630,000	-
6	KDDI	株式	1,848,000	2,434.42	2,461.50	-	1.84
	日本	情報・通信業		4,498,825,269	4,548,852,000	-
7	コナミグループ	株式	154,000	22,306.21	25,740.00	-	1.61
	日本	情報・通信業		3,435,157,088	3,963,960,000	-
8	ファナック	株式	770,000	4,883.16	4,909.00	-	1.53
	日本	電気機器		3,760,037,854	3,779,930,000	-
9	信越化学工業	株式	770,000	4,902.69	4,655.00	-	1.45
	日本	化学		3,775,072,581	3,584,350,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	462,000	7,929.67	7,708.00	-	1.44
	日本	サービス業		3,663,511,460	3,561,096,000	-
11	ソニーグループ	株式	770,000	4,377.32	4,332.00	-	1.35
	日本	電気機器		3,370,536,417	3,335,640,000	-
12	フジクラ	株式	154,000	17,943.33	21,170.00	-	1.32
	日本	非鉄金属		2,763,272,915	3,260,180,000	-
13	中外製薬	株式	462,000	6,933.10	7,049.00	-	1.32
	日本	医薬品		3,203,092,953	3,256,638,000	-
14	テルモ	株式	1,232,000	2,530.41	2,491.50	-	1.24
	日本	精密機器		3,117,465,150	3,069,528,000	-
15	日東電工	株式	770,000	3,902.15	3,854.00	-	1.20
	日本	化学		3,004,658,054	2,967,580,000	-
16	ダイキン工業	株式	154,000	18,334.61	17,975.00	-	1.12
	日本	機械		2,823,530,370	2,768,150,000	-
17	京セラ	株式	1,232,000	2,162.85	2,050.00	-	1.02
	日本	電気機器		2,664,642,016	2,525,600,000	-
18	トヨタ自動車	株式	770,000	3,128.16	3,138.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		2,408,688,047	2,416,260,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	462,000	4,807.16	4,802.00	-	0.90
	日本	その他製品		2,220,910,722	2,218,524,000	-
20	豊田通商	株式	462,000	4,492.96	4,717.00	-	0.88
	日本	卸売業		2,075,747,939	2,179,254,000	-
21	任天堂	株式	154,000	12,842.69	13,045.00	-	0.81
	日本	その他製品		1,977,774,333	2,008,930,000	-
22	HOYA	株式	77,000	23,017.24	25,085.00	-	0.78
	日本	精密機器		1,772,327,493	1,931,545,000	-
23	レーザーテック	株式	61,600	21,688.07	28,410.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,335,985,348	1,750,056,000	-
24	三菱商事	株式	462,000	3,683.15	3,712.00	-	0.69
	日本	卸売業		1,701,616,851	1,714,944,000	-
25	第一三共	株式	462,000	4,004.92	3,669.00	-	0.69
	日本	医薬品		1,850,274,216	1,695,078,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	462,000	3,542.69	3,580.00	-	0.67
	日本	化学		1,636,723,623	1,653,960,000	-
27	セコム	株式	308,000	5,205.98	5,213.00	-	0.65
	日本	サービス業		1,603,443,852	1,605,604,000	-
28	ディスコ	株式	30,800	53,460.24	51,610.00	-	0.64
	日本	機械		1,646,575,666	1,589,588,000	-
29	本田技研工業	株式	924,000	1,594.81	1,560.00	-	0.58
	日本	輸送用機器		1,473,608,066	1,441,440,000	-
30	スズキ	株式	616,000	2,296.28	2,308.00	-	0.58
	日本	輸送用機器		1,414,509,556	1,421,728,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.09
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	30.61
情報・通信業		15.40
小売業		10.85
化学		4.69
医薬品		4.31
機械		4.10
サービス業		3.47
輸送用機器		3.29
卸売業		3.15
精密機器		2.61
食料品		2.27
その他製品		2.17
非鉄金属		2.09
建設業		1.49
不動産業		1.08
保険業		0.96
陸運業		0.72
その他金融業		0.69
銀行業		0.68
ゴム製品		0.59
ガラス・土石製品		0.53
海運業		0.31
石油・石炭製品		0.19
空運業		0.19
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.14
繊維製品		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.07
パルプ・紙		0.05
鉄鋼		0.04
金属製品		0.01
合計		97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。