有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	991,456,221	4.1532	3.9996	-	100.00
	日本			4,117,717,467	3,965,428,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	87,409,600	4.1531	3.9996	-	48.56
	日本			363,020,810	349,603,436	-
2	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	40,000,000	100.24	100.20	0.52	5.57
	日本			40,096,400	40,082,000	2022/6/20
3	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	23,000,000	99.95	100.00	0.001	3.19
	日本			22,989,190	23,000,920	2026/9/29
4	736回 東京都公募公債	地方債証券	20,000,000	101.46	101.40	0.505	2.82
	日本			20,292,200	20,280,400	2024/9/20
5	28年度2回 静岡県公募公債	地方債証券	20,000,000	100.32	100.34	0.08	2.79
	日本			20,065,600	20,068,600	2026/3/19
6	70回 三菱UFJリース社債	社債券	20,000,000	100.18	100.29	0.2	2.79
	日本			20,037,200	20,058,600	2025/7/30
7	23年度5回 広島市公募公債	地方債証券	20,000,000	100.32	100.23	1.01	2.78
	日本			20,065,400	20,047,400	2022/2/25
8	23年度10回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	20,000,000	100.14	100.05	1	2.78
	日本			20,028,200	20,010,800	2021/12/20
9	166回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	100.60	100.52	0.895	2.09
	日本			15,091,050	15,078,600	2022/6/30
10	24年度9回 千葉県公募公債	地方債証券	11,260,000	101.07	100.99	0.82	1.58
	日本			11,381,382	11,372,374	2023/2/24
11	24年度7回 静岡県公募公債	地方債証券	11,000,000	100.73	100.65	0.829	1.54
	日本			11,080,850	11,071,500	2022/9/20
12	42回 道路債券	特殊債券	10,000,000	107.45	107.26	2.22	1.49
	日本			10,745,700	10,726,400	2025/3/21
13	2回 横浜市公募公債 20年	地方債証券	10,000,000	103.64	103.46	1.93	1.44
	日本			10,364,400	10,346,700	2023/9/20
14	29回1号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,180,000	101.34	101.27	0.68	1.43
	日本			10,316,615	10,309,591	2023/10/25
15	27年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	102.00	101.97	0.529	1.42
	日本			10,200,200	10,197,500	2025/8/25
16	24年度1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,100,000	100.86	100.78	0.82	1.41
	日本			10,187,769	10,178,982	2022/11/22
17	729回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	101.64	101.56	0.69	1.41
	日本			10,164,600	10,156,200	2024/3/19
18	25年度11回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.56	101.49	0.655	1.41
	日本			10,156,400	10,149,500	2024/3/26
19	718回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.82	100.76	0.6	1.40
	日本			10,082,600	10,076,900	2023/3/20
20	24年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.70	100.61	0.849	1.40
	日本			10,070,200	10,061,700	2022/8/29
21	360回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.51	100.43	0.9	1.39
	日本			10,051,800	10,043,600	2022/5/30
22	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	100.30	100.28	0.46	1.39
	日本			10,030,400	10,028,100	2022/10/24
23	706回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.36	100.27	0.96	1.39
	日本			10,036,600	10,027,900	2022/3/18
24	477回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	100.14	100.05	1.034	1.39
	日本			10,014,800	10,005,600	2021/12/20
25	29年度10回 京都府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.02	100.01	0.03	1.39
	日本			10,002,800	10,001,000	2022/12/22
26	30年度10回 福岡市公募公債	地方債証券	9,990,000	100.03	100.02	0.02	1.39
	日本			9,993,196	9,991,998	2023/12/26
27	24年度2回 埼玉県公募公債	地方債証券	1,000,000	100.49	100.41	0.91	0.14
	日本			1,004,980	1,004,140	2022/5/18
28	23年度5回 広島県公募公債	地方債証券	1,000,000	100.24	100.15	0.99	0.14
	日本			1,002,420	1,001,550	2022/1/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	36.03
特殊債券	3.58
社債券	9.75
親投資信託受益証券	48.56
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	194,000	70,036.96	67,400.00	-	8.34
	日本	小売業		13,587,171,960	13,075,600,000	-
2	東京エレクトロン	株式	194,000	50,135.32	59,840.00	-	7.40
	日本	電気機器		9,726,253,420	11,608,960,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,164,000	6,385.95	6,030.00	-	4.47
	日本	情報・通信業		7,433,247,600	7,018,920,000	-
4	ダイキン工業	株式	194,000	25,277.30	23,150.00	-	2.86
	日本	機械		4,903,797,440	4,491,100,000	-
5	ファナック	株式	194,000	24,255.06	22,245.00	-	2.75
	日本	電気機器		4,705,481,820	4,315,530,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	582,000	7,225.04	6,901.00	-	2.56
	日本	サービス業		4,204,975,560	4,016,382,000	-
7	アドバンテスト	株式	388,000	9,060.20	9,990.00	-	2.47
	日本	電気機器		3,515,360,640	3,876,120,000	-
8	KDDI	株式	1,164,000	3,604.33	3,300.00	-	2.45
	日本	情報・通信業		4,195,449,840	3,841,200,000	-
9	信越化学工業	株式	194,000	19,091.28	19,000.00	-	2.35
	日本	化学		3,703,709,020	3,686,000,000	-
10	テルモ	株式	776,000	5,043.49	4,628.00	-	2.29
	日本	精密機器		3,913,749,680	3,591,328,000	-
11	エムスリー	株式	465,600	7,417.24	6,119.00	-	1.82
	日本	サービス業		3,453,470,640	2,849,006,400	-
12	ソニーグループ	株式	194,000	13,064.69	13,825.00	-	1.71
	日本	電気機器		2,534,551,660	2,682,050,000	-
13	TDK	株式	582,000	3,981.53	4,500.00	-	1.67
	日本	電気機器		2,317,251,840	2,619,000,000	-
14	京セラ	株式	388,000	6,679.98	6,731.00	-	1.66
	日本	電気機器		2,591,833,160	2,611,628,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	970,000	2,206.48	2,394.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		2,140,286,100	2,322,180,000	-
16	中外製薬	株式	582,000	4,246.14	3,680.00	-	1.37
	日本	医薬品		2,471,256,180	2,141,760,000	-
17	オムロン	株式	194,000	10,610.20	10,965.00	-	1.36
	日本	電気機器		2,058,380,460	2,127,210,000	-
18	オリンパス	株式	776,000	2,500.15	2,539.00	-	1.26
	日本	精密機器		1,940,119,600	1,970,264,000	-
19	トヨタ自動車	株式	970,000	1,947.03	2,001.00	-	1.24
	日本	輸送用機器		1,888,620,500	1,940,970,000	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	194,000	8,735.34	8,931.00	-	1.10
	日本	化学		1,694,656,020	1,732,614,000	-
21	アステラス製薬	株式	970,000	1,930.89	1,779.50	-	1.10
	日本	医薬品		1,872,971,900	1,726,115,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	194,000	8,607.44	8,837.00	-	1.09
	日本	その他製品		1,669,843,800	1,714,378,000	-
23	キッコーマン	株式	194,000	9,052.35	8,660.00	-	1.07
	日本	食料品		1,756,156,040	1,680,040,000	-
24	第一三共	株式	582,000	2,740.91	2,824.50	-	1.05
	日本	医薬品		1,595,212,200	1,643,859,000	-
25	デンソー	株式	194,000	7,856.39	8,331.00	-	1.03
	日本	輸送用機器		1,524,139,860	1,616,214,000	-
26	塩野義製薬	株式	194,000	7,429.33	7,923.00	-	0.98
	日本	医薬品		1,441,291,940	1,537,062,000	-
27	日東電工	株式	194,000	8,046.12	7,900.00	-	0.98
	日本	化学		1,560,948,460	1,532,600,000	-
28	セコム	株式	194,000	7,738.37	7,664.00	-	0.95
	日本	サービス業		1,501,243,880	1,486,816,000	-
29	キーエンス	株式	19,400	66,847.88	70,330.00	-	0.87
	日本	電気機器		1,296,848,950	1,364,402,000	-
30	エーザイ	株式	194,000	7,913.20	6,873.00	-	0.85
	日本	医薬品		1,535,162,240	1,333,362,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.63
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.61
情報・通信業		10.94
小売業		9.70
化学		7.52
医薬品		6.79
サービス業		6.29
機械		4.76
輸送用機器		4.55
精密機器		3.76
食料品		3.49
その他製品		2.70
卸売業		2.09
建設業		1.49
陸運業		1.34
不動産業		1.09
ガラス・土石製品		1.00
非鉄金属		0.76
ゴム製品		0.68
保険業		0.65
銀行業		0.52
その他金融業		0.44
証券、商品先物取引業		0.23
海運業		0.23
石油・石炭製品		0.20
倉庫・運輸関連業		0.17
繊維製品		0.13
電気・ガス業		0.12
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.08
鉄鋼		0.07
鉱業		0.05
金属製品		0.03
空運業		0.03
合計		97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。