有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,567,929,326	1.5010	1.4980	-	99.95
	日本			3,854,461,919	3,846,758,130	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	253,124,844	1.5009	1.4980	-	50.80
	日本			379,940,390	379,181,016	-
2	い794号 利付農林債	特殊債券	40,000,000	99.92	99.96	0.01	5.36
	日本			39,968,400	39,986,000	2021/7/27
3	23年度10回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	20,000,000	102.09	102.16	1	2.74
	日本			20,419,200	20,433,800	2021/12/20
4	323回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	20,000,000	99.99	100.05	0.03	2.68
	日本			19,999,000	20,010,800	2021/10/27
5	166回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	102.52	102.61	0.895	2.06
	日本			15,378,750	15,392,250	2022/6/30
6	21年度8回 埼玉県公募公債	地方債証券	15,000,000	100.20	100.19	1.3	2.01
	日本			15,030,000	15,029,400	2019/12/25
7	24年度1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,100,000	102.45	102.55	0.82	1.39
	日本			10,347,551	10,358,358	2022/11/22
8	27年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	102.95	103.16	0.529	1.38
	日本			10,295,900	10,316,400	2025/8/25
9	729回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	102.93	103.09	0.69	1.38
	日本			10,293,200	10,309,300	2024/3/19
10	337回 東京交通債	社債券	10,000,000	102.99	103.05	2.23	1.38
	日本			10,299,900	10,305,100	2021/3/19
11	736回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	102.36	102.54	0.505	1.37
	日本			10,236,600	10,254,700	2024/9/20
12	24年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	102.34	102.44	0.849	1.37
	日本			10,234,700	10,244,500	2022/8/29
13	23年度5回 広島市公募公債	地方債証券	10,000,000	102.30	102.37	1.01	1.37
	日本			10,230,100	10,237,900	2022/2/25
14	360回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	102.27	102.35	0.9	1.37
	日本			10,227,200	10,235,900	2022/5/30
15	706回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	102.23	102.31	0.96	1.37
	日本			10,223,900	10,231,900	2022/3/18
16	477回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	102.17	102.24	1.034	1.37
	日本			10,217,000	10,224,300	2021/12/20
17	23年度1回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	101.93	101.97	1.18	1.37
	日本			10,193,600	10,197,200	2021/6/28
18	568回 東京電力社債	社債券	10,000,000	100.85	100.87	1.155	1.35
	日本			10,085,200	10,087,000	2020/9/8
19	22年度10回 兵庫県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.84	100.85	1.19	1.35
	日本			10,084,000	10,085,100	2020/7/16
20	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	100.24	100.34	0.46	1.34
	日本			10,024,100	10,034,200	2022/10/24
21	29年度10回 京都府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.03	100.14	0.03	1.34
	日本			10,003,100	10,014,400	2022/12/22
22	27年度7回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	100.09	100.13	0.101	1.34
	日本			10,009,900	10,013,300	2020/12/24
23	27年度1回 鹿児島県公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	100.10	100.12	0.116	1.34
	日本			10,010,000	10,012,800	2020/10/30
24	い777号 利付農林債	特殊債券	10,000,000	100.06	100.07	0.25	1.34
	日本			10,006,700	10,007,400	2020/2/27
25	30年度10回 福岡市公募公債	地方債証券	9,990,000	99.99	100.14	0.02	1.34
	日本			9,989,900	10,004,485	2023/12/26
26	28年度1回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.98	100.02	0.005	1.34
	日本			9,998,200	10,002,400	2021/6/24
27	28年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.97	100.02	0.001	1.34
	日本			9,997,200	10,002,100	2021/9/28
28	495回 関西電力社債	社債券	9,000,000	101.18	101.23	0.746	1.22
	日本			9,106,740	9,110,700	2021/9/17
29	23年度1回 岡山県公募公債 10年	地方債証券	4,000,000	102.08	102.15	1.02	0.55
	日本			4,083,480	4,086,120	2021/11/30
30	22年度10回 福岡県公募公債	地方債証券	4,000,000	101.78	101.81	1.36	0.55
	日本			4,071,360	4,072,640	2021/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	0.27
地方債証券	30.62
特殊債券	11.58
社債券	5.30
親投資信託受益証券	50.80
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	6,000	67,710.00	67,050.00	-	9.52
	日本	小売業		406,260,000	402,300,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	36,000	4,100.00	4,190.00	-	3.57
	日本	情報・通信業		147,600,000	150,840,000	-
3	東京エレクトロン	株式	6,000	22,500.00	22,075.00	-	3.13
	日本	電気機器		135,000,000	132,450,000	-
4	ファナック	株式	6,000	21,445.00	21,600.00	-	3.07
	日本	電気機器		128,670,000	129,600,000	-
5	KDDI	株式	36,000	2,967.00	2,999.00	-	2.55
	日本	情報・通信業		106,812,000	107,964,000	-
6	ダイキン工業	株式	6,000	15,310.00	15,230.00	-	2.16
	日本	機械		91,860,000	91,380,000	-
7	京セラ	株式	12,000	7,132.00	7,142.00	-	2.03
	日本	電気機器		85,584,000	85,704,000	-
8	テルモ	株式	24,000	3,516.00	3,550.00	-	2.02
	日本	精密機器		84,384,000	85,200,000	-
9	信越化学工業	株式	6,000	12,200.00	12,160.00	-	1.73
	日本	化学		73,200,000	72,960,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	18,000	3,557.00	3,611.00	-	1.54
	日本	サービス業		64,026,000	64,998,000	-
11	TDK	株式	6,000	11,180.00	10,830.00	-	1.54
	日本	電気機器		67,080,000	64,980,000	-
12	ファミリーマート	株式	24,000	2,844.00	2,696.00	-	1.53
	日本	小売業		68,256,000	64,704,000	-
13	セコム	株式	6,000	9,846.00	10,065.00	-	1.43
	日本	サービス業		59,076,000	60,390,000	-
14	アドバンテスト	株式	12,000	5,640.00	4,945.00	-	1.40
	日本	電気機器		67,680,000	59,340,000	-
15	アステラス製薬	株式	30,000	1,795.00	1,858.50	-	1.32
	日本	医薬品		53,850,000	55,755,000	-
16	中外製薬	株式	6,000	9,060.00	9,150.00	-	1.30
	日本	医薬品		54,360,000	54,900,000	-
17	資生堂	株式	6,000	8,601.00	8,968.00	-	1.27
	日本	化学		51,606,000	53,808,000	-
18	花王	株式	6,000	8,400.00	8,744.00	-	1.24
	日本	化学		50,400,000	52,464,000	-
19	エーザイ	株式	6,000	7,990.00	7,887.00	-	1.12
	日本	医薬品		47,940,000	47,322,000	-
20	トヨタ自動車	株式	6,000	7,546.00	7,542.00	-	1.07
	日本	輸送用機器		45,276,000	45,252,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	30,000	1,414.00	1,432.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		42,420,000	42,960,000	-
22	第一三共	株式	6,000	7,005.00	7,140.00	-	1.01
	日本	医薬品		42,030,000	42,840,000	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	6,000	6,740.00	6,668.00	-	0.95
	日本	その他製品		40,440,000	40,008,000	-
24	ソニー	株式	6,000	6,442.00	6,625.00	-	0.94
	日本	電気機器		38,652,000	39,750,000	-
25	塩野義製薬	株式	6,000	6,286.00	6,518.00	-	0.93
	日本	医薬品		37,716,000	39,108,000	-
26	オムロン	株式	6,000	6,770.00	6,400.00	-	0.91
	日本	電気機器		40,620,000	38,400,000	-
27	エムスリー	株式	14,400	2,547.00	2,604.00	-	0.89
	日本	サービス業		36,676,800	37,497,600	-
28	日東電工	株式	6,000	6,116.00	6,040.00	-	0.86
	日本	化学		36,696,000	36,240,000	-
29	オリンパス	株式	24,000	1,421.00	1,480.00	-	0.84
	日本	精密機器		34,104,000	35,520,000	-
30	本田技研工業	株式	12,000	3,006.00	2,942.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		36,072,000	35,304,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.35
合計	90.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.69
小売業		12.60
情報・通信業		8.88
化学		7.56
医薬品		7.43
サービス業		4.87
輸送用機器		4.52
機械		4.29
食料品		3.74
精密機器		3.14
建設業		2.11
その他製品		2.02
陸運業		1.88
卸売業		1.88
不動産業		1.47
ガラス・土石製品		1.05
保険業		0.84
非鉄金属		0.84
ゴム製品		0.82
銀行業		0.61
金属製品		0.27
証券、商品先物取引業		0.27
石油・石炭製品		0.25
その他金融業		0.22
繊維製品		0.20
倉庫・運輸関連業		0.20
電気・ガス業		0.18
水産・農林業		0.13
パルプ・紙		0.11
海運業		0.09
鉄鋼		0.09
鉱業		0.06
空運業		0.05
合計		90.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。