有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/10/30-2022/10/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	969,354,721	4.0521	4.1093	-	100.00
	日本			3,927,954,964	3,983,369,355	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	89,164,813	4.0521	4.1093	-	50.46
	日本			361,304,739	366,404,966	-
2	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	32,000,000	99.42	99.25	0.001	4.37
	日本			31,816,320	31,761,920	2026/12/25
3	い第823号 利付商工債	特殊債券	30,000,000	100.09	100.08	0.17	4.13
	日本			30,027,600	30,024,000	2023/12/27
4	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	23,000,000	99.52	99.37	0.001	3.15
	日本			22,889,600	22,856,250	2026/9/29
5	736回 東京都公募公債	地方債証券	20,000,000	100.82	100.74	0.505	2.78
	日本			20,165,800	20,149,800	2024/9/20
6	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	20,000,000	100.10	99.95	0.1	2.75
	日本			20,020,400	19,990,400	2027/9/20
7	28年度2回 静岡県公募公債	地方債証券	20,000,000	100.03	99.85	0.08	2.75
	日本			20,006,600	19,970,400	2026/3/19
8	70回 三菱UFJリース社債	社債券	20,000,000	99.55	99.50	0.2	2.74
	日本			19,911,800	19,900,000	2025/7/30
9	24年度9回 千葉県公募公債	地方債証券	11,260,000	100.25	100.18	0.82	1.55
	日本			11,288,825	11,280,943	2023/2/24
10	42回 道路債券	特殊債券	10,000,000	105.03	104.75	2.22	1.44
	日本			10,503,400	10,475,000	2025/3/21
11	29回1号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,180,000	100.64	100.59	0.68	1.41
	日本			10,246,068	10,240,571	2023/10/25
12	2回 横浜市公募公債 20年	地方債証券	10,000,000	101.69	101.53	1.93	1.40
	日本			10,169,500	10,153,900	2023/9/20
13	27年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	101.28	101.14	0.529	1.39
	日本			10,128,800	10,114,200	2025/8/25
14	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.92	100.83	0.55	1.39
	日本			10,092,100	10,083,700	2024/9/25
15	729回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.89	100.81	0.69	1.39
	日本			10,089,100	10,081,600	2024/3/19
16	25年度11回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.84	100.77	0.655	1.39
	日本			10,084,800	10,077,500	2024/3/26
17	377回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.70	100.64	0.729	1.39
	日本			10,070,700	10,064,900	2023/10/30
18	25年度8回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.68	100.63	0.67	1.39
	日本			10,068,700	10,063,900	2023/11/24
19	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	10,000,000	100.53	100.46	0.868	1.38
	日本			10,053,500	10,046,600	2023/6/20
20	375回 中国電力社債	社債券	10,000,000	100.45	100.37	1.049	1.38
	日本			10,045,800	10,037,500	2023/4/25
21	718回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.22	100.17	0.6	1.38
	日本			10,022,400	10,017,200	2023/3/20
22	29年度10回 京都府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.00	99.99	0.03	1.38
	日本			10,000,200	9,999,900	2022/12/22
23	155回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.98	99.98	0.001	1.38
	日本			9,998,100	9,998,200	2023/10/30
24	313回 四国電力社債	社債券	10,000,000	99.93	99.93	0.13	1.38
	日本			9,993,100	9,993,000	2023/12/25
25	158回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.94	99.92	0.001	1.38
	日本			9,994,500	9,992,700	2024/1/30
26	30年度10回 福岡市公募公債	地方債証券	9,990,000	99.98	99.97	0.02	1.38
	日本			9,988,801	9,987,302	2023/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	2.75
地方債証券	32.62
特殊債券	6.96
社債券	5.50
親投資信託受益証券	50.46
合計	98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	202,000	82,790.30	80,810.00	-	9.68
	日本	小売業		16,723,641,962	16,323,620,000	-
2	東京エレクトロン	株式	202,000	39,162.10	45,090.00	-	5.40
	日本	電気機器		7,910,746,092	9,108,180,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,212,000	5,734.58	5,952.00	-	4.28
	日本	情報・通信業		6,950,316,502	7,213,824,000	-
4	KDDI	株式	1,212,000	4,269.92	4,111.00	-	2.95
	日本	情報・通信業		5,175,152,798	4,982,532,000	-
5	ダイキン工業	株式	202,000	21,874.89	22,405.00	-	2.68
	日本	機械		4,418,729,753	4,525,810,000	-
6	ファナック	株式	202,000	20,309.80	20,365.00	-	2.44
	日本	電気機器		4,102,581,194	4,113,730,000	-
7	アドバンテスト	株式	404,000	7,350.69	9,130.00	-	2.19
	日本	電気機器		2,969,682,277	3,688,520,000	-
8	信越化学工業	株式	202,000	15,195.42	17,570.00	-	2.10
	日本	化学		3,069,476,347	3,549,140,000	-
9	テルモ	株式	808,000	4,422.05	4,043.00	-	1.94
	日本	精密機器		3,573,018,443	3,266,744,000	-
10	TDK	株式	606,000	4,605.36	4,880.00	-	1.75
	日本	電気機器		2,790,849,413	2,957,280,000	-
11	京セラ	株式	404,000	7,362.58	6,981.00	-	1.67
	日本	電気機器		2,974,483,907	2,820,324,000	-
12	第一三共	株式	606,000	4,356.60	4,518.00	-	1.62
	日本	医薬品		2,640,103,481	2,737,908,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	606,000	4,487.15	4,329.00	-	1.56
	日本	サービス業		2,719,215,635	2,623,374,000	-
14	ソニーグループ	株式	202,000	9,615.07	11,255.00	-	1.35
	日本	電気機器		1,942,245,978	2,273,510,000	-
15	オリンパス	株式	808,000	2,980.39	2,806.00	-	1.34
	日本	精密機器		2,408,159,146	2,267,248,000	-
16	中外製薬	株式	606,000	3,517.91	3,624.00	-	1.30
	日本	医薬品		2,131,857,072	2,196,144,000	-
17	アステラス製薬	株式	1,010,000	1,979.76	2,128.00	-	1.27
	日本	医薬品		1,999,561,369	2,149,280,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	1,010,000	2,116.99	2,102.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		2,138,169,111	2,123,020,000	-
19	エムスリー	株式	484,800	4,344.68	4,205.00	-	1.21
	日本	サービス業		2,106,305,335	2,038,584,000	-
20	トヨタ自動車	株式	1,010,000	1,996.64	2,010.50	-	1.20
	日本	輸送用機器		2,016,609,622	2,030,605,000	-
21	エーザイ	株式	202,000	8,143.55	9,332.00	-	1.12
	日本	医薬品		1,644,997,439	1,885,064,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	202,000	9,687.81	9,045.00	-	1.08
	日本	その他製品		1,956,937,733	1,827,090,000	-
23	日東電工	株式	202,000	7,950.80	8,610.00	-	1.03
	日本	化学		1,606,062,949	1,739,220,000	-
24	セコム	株式	202,000	8,500.99	8,485.00	-	1.02
	日本	サービス業		1,717,201,928	1,713,970,000	-
25	キッコーマン	株式	202,000	7,990.38	7,720.00	-	0.92
	日本	食料品		1,614,056,928	1,559,440,000	-
26	デンソー	株式	202,000	7,136.06	7,514.00	-	0.90
	日本	輸送用機器		1,441,484,850	1,517,828,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	202,000	6,843.62	7,315.00	-	0.88
	日本	化学		1,382,412,998	1,477,630,000	-
28	オムロン	株式	202,000	6,912.77	7,044.00	-	0.84
	日本	電気機器		1,396,379,566	1,422,888,000	-
29	HOYA	株式	101,000	14,412.06	14,060.00	-	0.84
	日本	精密機器		1,455,618,292	1,420,060,000	-
30	塩野義製薬	株式	202,000	6,715.25	6,950.00	-	0.83
	日本	医薬品		1,356,482,474	1,403,900,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.82
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.39
小売業		11.30
情報・通信業		11.22
医薬品		7.70
化学		6.90
機械		5.34
サービス業		4.70
輸送用機器		4.50
精密機器		4.35
食料品		3.52
その他製品		2.73
卸売業		2.65
建設業		1.65
陸運業		1.38
不動産業		1.21
ガラス・土石製品		0.90
保険業		0.87
非鉄金属		0.85
ゴム製品		0.75
その他金融業		0.71
銀行業		0.60
海運業		0.32
証券、商品先物取引業		0.23
石油・石炭製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.20
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.13
鉄鋼		0.08
パルプ・紙		0.07
鉱業		0.07
水産・農林業		0.06
空運業		0.04
金属製品		0.02
合計		97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。