有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/01-2023/10/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	933,637,721	4.6058	4.6301	-	99.99
	日本			4,300,241,975	4,322,836,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	81,974,757	4.6058	4.6301	-	49.98
	日本			377,567,533	379,551,322	-
2	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	40,000,000	99.81	99.76	0.005	5.25
	日本			39,927,200	39,904,400	2025/10/1
3	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	40,000,000	99.00	98.75	0.1	5.20
	日本			39,602,400	39,500,000	2028/3/20
4	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	32,000,000	98.98	98.84	0.001	4.17
	日本			31,676,160	31,631,360	2026/12/25
5	い第823号 利付商工債	特殊債券	30,000,000	100.02	100.02	0.17	3.95
	日本			30,008,100	30,006,900	2023/12/27
6	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	30,000,000	99.34	99.13	0.1	3.92
	日本			29,803,500	29,740,800	2027/9/20
7	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	23,000,000	99.13	99.00	0.001	3.00
	日本			22,801,740	22,771,610	2026/9/29
8	736回 東京都公募公債	地方債証券	20,000,000	100.38	100.37	0.505	2.64
	日本			20,077,400	20,075,800	2024/9/20
9	70回 三菱UFJリース社債	社債券	20,000,000	99.63	99.60	0.2	2.62
	日本			19,927,400	19,921,000	2025/7/30
10	28年度2回 静岡県公募公債	地方債証券	20,000,000	99.58	99.51	0.08	2.62
	日本			19,917,000	19,902,800	2026/3/19
11	42回 道路債券	特殊債券	10,000,000	102.83	102.79	2.22	1.35
	日本			10,283,300	10,279,200	2025/3/21
12	27年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.64	100.58	0.529	1.32
	日本			10,064,400	10,058,800	2025/8/25
13	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.43	100.42	0.55	1.32
	日本			10,043,400	10,042,500	2024/9/25
14	729回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.69	1.32
	日本			10,025,900	10,025,200	2024/3/19
15	25年度11回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.25	100.25	0.655	1.32
	日本			10,025,700	10,025,200	2024/3/26
16	313回 四国電力社債	社債券	10,000,000	100.00	100.00	0.13	1.32
	日本			10,000,700	10,000,500	2023/12/25
17	158回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	1.32
	日本			9,999,500	9,999,100	2024/1/30
18	155回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	100.00	99.77	0.3	1.31
	日本			10,000,000	9,977,500	2027/12/20
19	161回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.70	99.40	0.3	1.31
	日本			9,970,300	9,940,900	2028/6/20
20	162回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.52	99.21	0.3	1.31
	日本			9,952,000	9,921,100	2028/9/20
21	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.43	99.18	0.2	1.31
	日本			9,943,800	9,918,100	2028/3/20
22	30年度10回 福岡市公募公債	地方債証券	7,990,000	100.00	99.99	0.02	1.05
	日本			7,990,000	7,989,760	2023/12/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	19.61
地方債証券	20.08
特殊債券	5.30
社債券	3.94
親投資信託受益証券	49.98
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	546,000	33,885.48	33,020.00	-	10.45
	日本	小売業		18,501,474,936	18,028,920,000	-
2	東京エレクトロン	株式	546,000	20,019.28	19,755.00	-	6.25
	日本	電気機器		10,930,526,990	10,786,230,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,092,000	6,232.78	6,124.00	-	3.87
	日本	情報・通信業		6,806,206,126	6,687,408,000	-
4	アドバンテスト	株式	1,456,000	4,157.81	3,815.00	-	3.22
	日本	電気機器		6,053,774,327	5,554,640,000	-
5	KDDI	株式	1,092,000	4,454.68	4,487.00	-	2.84
	日本	情報・通信業		4,864,510,652	4,899,804,000	-
6	信越化学工業	株式	910,000	4,266.91	4,468.00	-	2.36
	日本	化学		3,882,888,922	4,065,880,000	-
7	ダイキン工業	株式	182,000	21,403.40	21,630.00	-	2.28
	日本	機械		3,895,418,921	3,936,660,000	-
8	ファナック	株式	910,000	3,788.38	3,653.00	-	1.93
	日本	電気機器		3,447,429,068	3,324,230,000	-
9	TDK	株式	546,000	5,676.66	5,558.00	-	1.76
	日本	電気機器		3,099,461,155	3,034,668,000	-
10	テルモ	株式	728,000	3,929.53	4,092.00	-	1.73
	日本	精密機器		2,860,703,210	2,978,976,000	-
11	京セラ	株式	364,000	7,278.58	7,374.00	-	1.56
	日本	電気機器		2,649,403,260	2,684,136,000	-
12	中外製薬	株式	546,000	4,399.85	4,460.00	-	1.41
	日本	医薬品		2,402,321,333	2,435,160,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	546,000	4,347.42	4,333.00	-	1.37
	日本	サービス業		2,373,695,352	2,365,818,000	-
14	トヨタ自動車	株式	910,000	2,598.41	2,590.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		2,364,559,340	2,356,900,000	-
15	ソニーグループ	株式	182,000	12,555.60	12,425.00	-	1.31
	日本	電気機器		2,285,119,379	2,261,350,000	-
16	第一三共	株式	546,000	4,128.31	3,858.00	-	1.22
	日本	医薬品		2,254,061,390	2,106,468,000	-
17	セコム	株式	182,000	10,136.59	10,450.00	-	1.10
	日本	サービス業		1,844,859,489	1,901,900,000	-
18	レーザーテック	株式	72,800	25,745.65	25,205.00	-	1.06
	日本	電気機器		1,874,283,487	1,834,924,000	-
19	日東電工	株式	182,000	9,380.89	9,683.00	-	1.02
	日本	化学		1,707,323,524	1,762,306,000	-
20	アステラス製薬	株式	910,000	1,956.16	1,900.00	-	1.00
	日本	医薬品		1,780,114,513	1,729,000,000	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	546,000	3,103.77	3,103.00	-	0.98
	日本	その他製品		1,694,663,534	1,694,238,000	-
22	NTTデータグループ	株式	910,000	1,747.69	1,843.50	-	0.97
	日本	情報・通信業		1,590,404,550	1,677,585,000	-
23	本田技研工業	株式	1,092,000	1,607.01	1,506.50	-	0.95
	日本	輸送用機器		1,754,861,515	1,645,098,000	-
24	デンソー	株式	728,000	2,286.74	2,199.50	-	0.93
	日本	輸送用機器		1,664,747,534	1,601,236,000	-
25	キッコーマン	株式	182,000	8,231.65	8,521.00	-	0.90
	日本	食料品		1,498,161,584	1,550,822,000	-
26	富士フイルムホールディングス	株式	182,000	8,339.88	8,203.00	-	0.87
	日本	化学		1,517,859,582	1,492,946,000	-
27	オリンパス	株式	728,000	1,915.87	1,999.00	-	0.84
	日本	精密機器		1,394,759,608	1,455,272,000	-
28	エーザイ	株式	182,000	8,183.28	7,961.00	-	0.84
	日本	医薬品		1,489,357,593	1,448,902,000	-
29	豊田通商	株式	182,000	7,939.51	7,906.00	-	0.83
	日本	卸売業		1,444,991,597	1,438,892,000	-
30	コナミグループ	株式	182,000	8,061.61	7,754.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		1,467,213,598	1,411,228,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.73
小売業		12.49
情報・通信業		10.43
化学		6.69
医薬品		6.47
機械		4.90
輸送用機器		4.77
サービス業		4.34
食料品		3.70
精密機器		3.57
卸売業		3.28
その他製品		2.45
建設業		1.79
陸運業		1.34
不動産業		1.14
保険業		0.93
その他金融業		0.84
ガラス・土石製品		0.77
銀行業		0.75
ゴム製品		0.74
非鉄金属		0.69
海運業		0.40
空運業		0.32
倉庫・運輸関連業		0.21
石油・石炭製品		0.20
電気・ガス業		0.18
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.11
鉱業		0.09
鉄鋼		0.09
パルプ・紙		0.08
水産・農林業		0.08
金属製品		0.02
合計		97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。