有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/29 9:09
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	2,956,543,096	1.3800	4,082,986,015	1.3800	4,080,029,472	99.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.91
合計		99.91

ボンドミックスミリオン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	277,817,913	1.3810	383,666,538	1.3800	383,388,719	―	―	49.73
2	日本	特殊債券	い第753号農林債	50,000,000	100.07	50,037,500	100.07	50,038,000	0.25	2018年 2月27日	6.49
3	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	27,000,000	100.57	27,154,710	100.58	27,157,680	0.1	2020年 3月20日	3.52
4	日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	24,000,000	100.62	24,148,800	100.63	24,151,920	0.1	2020年 6月20日	3.13
5	日本	地方債証券	平成23年度第10回札幌市公募公債(10年)	20,000,000	103.98	20,797,200	104.01	20,802,200	1	2021年12月20日	2.69
6	日本	特殊債券	第294回信金中金債(5年)	20,000,000	100.33	20,066,000	100.32	20,065,800	0.25	2019年 5月27日	2.60
7	日本	特殊債券	第323回信金中金債(5年)	20,000,000	99.72	19,944,000	99.74	19,948,800	0.03	2021年10月27日	2.58
8	日本	特殊債券	第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	104.22	15,633,600	104.24	15,636,750	0.895	2022年 6月30日	2.02
9	日本	地方債証券	平成21年度第8回埼玉県公募公債	15,000,000	102.76	15,414,900	102.76	15,414,450	1.3	2019年12月25日	1.99
10	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	14,000,000	103.11	14,436,100	103.12	14,437,080	1.3	2019年12月20日	1.87
11	日本	社債券	第86回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000	100.69	10,069,500	100.70	10,070,500	0.47	2019年10月18日	1.30
12	日本	特殊債券	第298回信金中金債(5年)	10,000,000	100.26	10,026,700	100.26	10,026,600	0.2	2019年 9月27日	1.30
13	日本	特殊債券	い第786号商工債	10,000,000	100.18	10,018,700	100.19	10,019,800	0.22	2020年11月27日	1.29
14	日本	特殊債券	い第751号商工債	10,000,000	100.02	10,002,700	100.02	10,002,600	0.25	2017年12月27日	1.29
15	日本	社債券	第495回関西電力株式会社社債	9,000,000	102.10	9,189,270	102.12	9,191,070	0.746	2021年 9月17日	1.19
16	日本	地方債証券	第663回東京都公募公債	9,000,000	101.75	9,157,500	101.74	9,157,050	1.55	2018年12月20日	1.18
17	日本	社債券	第264回北海道電力株式会社社債	9,000,000	101.68	9,151,650	101.69	9,152,190	2.6	2018年 6月25日	1.18
18	日本	地方債証券	平成19年度第5回福岡市公募公債	9,000,000	100.60	9,054,000	100.59	9,053,730	1.49	2018年 3月28日	1.17
19	日本	地方債証券	平成19年度第5回埼玉県公募公債	8,750,000	100.14	8,762,862	100.14	8,762,425	1.81	2017年11月29日	1.13
20	日本	地方債証券	平成20年度第1回愛知県公募公債(10年)	8,600,000	101.04	8,689,870	101.04	8,689,784	1.82	2018年 5月30日	1.12
21	日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	7,000,000	100.52	7,036,680	100.53	7,037,380	0.1	2019年12月20日	0.91
22	日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,000	102.52	6,151,320	102.51	6,151,080	1.4	2019年 7月31日	0.79
23	日本	地方債証券	平成20年度第1回広島県公募公債	6,000,000	100.99	6,059,940	100.99	6,059,880	1.8	2018年 5月23日	0.78
24	日本	地方債証券	第658回東京都公募公債	5,000,000	101.23	5,061,550	101.23	5,061,500	1.95	2018年 6月20日	0.65
25	日本	地方債証券	平成22年度第10回福岡県公募公債	4,000,000	104.46	4,178,520	104.46	4,178,600	1.36	2021年 2月25日	0.54
26	日本	地方債証券	平成23年度第1回岡山県公募公債(10年)	4,000,000	104.01	4,160,640	104.03	4,161,560	1.02	2021年11月30日	0.53
27	日本	地方債証券	平成20年度第2回広島県公募公債	4,000,000	101.29	4,051,640	101.29	4,051,680	1.78	2018年 7月25日	0.52
28	日本	地方債証券	平成22年度第5回広島市公募公債	3,000,000	104.23	3,126,900	104.23	3,126,990	1.29	2021年 2月25日	0.40
29	日本	地方債証券	平成26年度第4回静岡県公募公債(5年)	3,000,000	100.31	3,009,570	100.31	3,009,570	0.209	2019年 6月24日	0.39
30	日本	地方債証券	平成22年度第1回相模原市公募公債	2,000,000	103.97	2,079,560	103.99	2,079,820	1.29	2020年12月18日	0.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	9.44
地方債証券	国内	15.95
特殊債券	国内	18.53
社債券	国内	3.68
親投資信託受益証券	国内	49.73
合計		97.34

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	7,000	37,610.00	263,270,000	37,610.00	263,270,000	5.89
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,000	10,430.00	219,030,000	9,947.00	208,887,000	4.67
3	日本	株式	ファナック	電気機器	7,000	26,055.00	182,385,000	26,370.00	184,590,000	4.13
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,000	19,630.00	137,410,000	19,755.00	138,285,000	3.09
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	42,000	3,030.00	127,260,000	3,024.00	127,008,000	2.84
6	日本	株式	京セラ	電気機器	14,000	7,570.00	105,980,000	7,543.00	105,602,000	2.36
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,000	12,475.00	87,325,000	12,470.00	87,290,000	1.95
8	日本	株式	信越化学工業	化学	7,000	11,670.00	81,690,000	11,910.00	83,370,000	1.86
9	日本	株式	日東電工	化学	7,000	10,140.00	70,980,000	10,505.00	73,535,000	1.64
10	日本	株式	テルモ	精密機器	14,000	4,705.00	65,870,000	4,705.00	65,870,000	1.47
11	日本	株式	TDK	電気機器	7,000	8,240.00	57,680,000	8,670.00	60,690,000	1.35
12	日本	株式	セコム	サービス業	7,000	8,593.00	60,151,000	8,577.00	60,039,000	1.34
13	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	21,000	2,759.00	57,939,000	2,776.00	58,296,000	1.30
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	35,000	1,554.00	54,390,000	1,508.50	52,797,500	1.18
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	14,000	3,542.00	49,588,000	3,523.00	49,322,000	1.10
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	7,000	7,077.00	49,539,000	6,990.00	48,930,000	1.09
17	日本	株式	花王	化学	7,000	7,224.00	50,568,000	6,836.00	47,852,000	1.07
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	35,000	1,316.00	46,060,000	1,317.00	46,095,000	1.03
19	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	7,000	6,300.00	44,100,000	6,440.00	45,080,000	1.00
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,000	6,399.00	44,793,000	6,395.00	44,765,000	1.00
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	10,500	4,235.00	44,467,500	4,243.00	44,551,500	0.99
22	日本	株式	エーザイ	医薬品	7,000	6,273.00	43,911,000	6,297.00	44,079,000	0.98
23	日本	株式	デンソー	輸送用機器	7,000	5,955.00	41,685,000	6,192.00	43,344,000	0.97
24	日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,000	6,194.00	43,358,000	6,175.00	43,225,000	0.96
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	7,000	6,134.00	42,938,000	6,087.00	42,609,000	0.95
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	7,000	6,100.00	42,700,000	6,050.00	42,350,000	0.94
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	7,000	5,500.00	38,500,000	5,500.00	38,500,000	0.86
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,000	5,460.00	38,220,000	5,400.00	37,800,000	0.84
29	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	14,000	2,697.00	37,758,000	2,696.00	37,744,000	0.84
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,000	5,502.00	38,514,000	5,390.00	37,730,000	0.84

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.07
		建設業	2.70
		食料品	4.41
		繊維製品	0.30
		パルプ・紙	0.13
		化学	8.39
		医薬品	6.70
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	1.48
		鉄鋼	0.17
		非鉄金属	1.39
		金属製品	0.35
		機械	5.05
		電気機器	18.67
		輸送用機器	5.95
		精密機器	2.59
		その他製品	1.08
		電気・ガス業	0.21
		陸運業	1.92
		海運業	0.13
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	10.68
		卸売業	2.01
		小売業	8.65
		銀行業	0.89
		証券、商品先物取引業	0.36
		保険業	0.88
		その他金融業	0.35
		不動産業	1.56
		サービス業	4.00
合計			93.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

開示資料

決算