有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
インデックスミリオン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 2,956,543,096 | 1.3800 | 4,082,986,015 | 1.3800 | 4,080,029,472 | 99.91 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
ボンドミックスミリオン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ミリオン・インデックスマザーファンド | 277,817,913 | 1.3810 | 383,666,538 | 1.3800 | 383,388,719 | ― | ― | 49.73 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | い第753号農林債 | 50,000,000 | 100.07 | 50,037,500 | 100.07 | 50,038,000 | 0.25 | 2018年 2月27日 | 6.49 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 27,000,000 | 100.57 | 27,154,710 | 100.58 | 27,157,680 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 3.52 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 24,000,000 | 100.62 | 24,148,800 | 100.63 | 24,151,920 | 0.1 | 2020年 6月20日 | 3.13 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第10回札幌市公募公債(10年) | 20,000,000 | 103.98 | 20,797,200 | 104.01 | 20,802,200 | 1 | 2021年12月20日 | 2.69 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第294回信金中金債(5年) | 20,000,000 | 100.33 | 20,066,000 | 100.32 | 20,065,800 | 0.25 | 2019年 5月27日 | 2.60 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第323回信金中金債(5年) | 20,000,000 | 99.72 | 19,944,000 | 99.74 | 19,948,800 | 0.03 | 2021年10月27日 | 2.58 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 15,000,000 | 104.22 | 15,633,600 | 104.24 | 15,636,750 | 0.895 | 2022年 6月30日 | 2.02 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 平成21年度第8回埼玉県公募公債 | 15,000,000 | 102.76 | 15,414,900 | 102.76 | 15,414,450 | 1.3 | 2019年12月25日 | 1.99 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 14,000,000 | 103.11 | 14,436,100 | 103.12 | 14,437,080 | 1.3 | 2019年12月20日 | 1.87 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第86回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 | 10,000,000 | 100.69 | 10,069,500 | 100.70 | 10,070,500 | 0.47 | 2019年10月18日 | 1.30 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第298回信金中金債(5年) | 10,000,000 | 100.26 | 10,026,700 | 100.26 | 10,026,600 | 0.2 | 2019年 9月27日 | 1.30 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | い第786号商工債 | 10,000,000 | 100.18 | 10,018,700 | 100.19 | 10,019,800 | 0.22 | 2020年11月27日 | 1.29 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | い第751号商工債 | 10,000,000 | 100.02 | 10,002,700 | 100.02 | 10,002,600 | 0.25 | 2017年12月27日 | 1.29 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 第495回関西電力株式会社社債 | 9,000,000 | 102.10 | 9,189,270 | 102.12 | 9,191,070 | 0.746 | 2021年 9月17日 | 1.19 |
| 16 | 日本 | 地方債証券 | 第663回東京都公募公債 | 9,000,000 | 101.75 | 9,157,500 | 101.74 | 9,157,050 | 1.55 | 2018年12月20日 | 1.18 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第264回北海道電力株式会社社債 | 9,000,000 | 101.68 | 9,151,650 | 101.69 | 9,152,190 | 2.6 | 2018年 6月25日 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 平成19年度第5回福岡市公募公債 | 9,000,000 | 100.60 | 9,054,000 | 100.59 | 9,053,730 | 1.49 | 2018年 3月28日 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 平成19年度第5回埼玉県公募公債 | 8,750,000 | 100.14 | 8,762,862 | 100.14 | 8,762,425 | 1.81 | 2017年11月29日 | 1.13 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第1回愛知県公募公債(10年) | 8,600,000 | 101.04 | 8,689,870 | 101.04 | 8,689,784 | 1.82 | 2018年 5月30日 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第122回利付国債(5年) | 7,000,000 | 100.52 | 7,036,680 | 100.53 | 7,037,380 | 0.1 | 2019年12月20日 | 0.91 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 6,000,000 | 102.52 | 6,151,320 | 102.51 | 6,151,080 | 1.4 | 2019年 7月31日 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第1回広島県公募公債 | 6,000,000 | 100.99 | 6,059,940 | 100.99 | 6,059,880 | 1.8 | 2018年 5月23日 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 第658回東京都公募公債 | 5,000,000 | 101.23 | 5,061,550 | 101.23 | 5,061,500 | 1.95 | 2018年 6月20日 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第10回福岡県公募公債 | 4,000,000 | 104.46 | 4,178,520 | 104.46 | 4,178,600 | 1.36 | 2021年 2月25日 | 0.54 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第1回岡山県公募公債(10年) | 4,000,000 | 104.01 | 4,160,640 | 104.03 | 4,161,560 | 1.02 | 2021年11月30日 | 0.53 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第2回広島県公募公債 | 4,000,000 | 101.29 | 4,051,640 | 101.29 | 4,051,680 | 1.78 | 2018年 7月25日 | 0.52 |
| 28 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第5回広島市公募公債 | 3,000,000 | 104.23 | 3,126,900 | 104.23 | 3,126,990 | 1.29 | 2021年 2月25日 | 0.40 |
| 29 | 日本 | 地方債証券 | 平成26年度第4回静岡県公募公債(5年) | 3,000,000 | 100.31 | 3,009,570 | 100.31 | 3,009,570 | 0.209 | 2019年 6月24日 | 0.39 |
| 30 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回相模原市公募公債 | 2,000,000 | 103.97 | 2,079,560 | 103.99 | 2,079,820 | 1.29 | 2020年12月18日 | 0.26 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 9.44 |
| 地方債証券 | 国内 | 15.95 |
| 特殊債券 | 国内 | 18.53 |
| 社債券 | 国内 | 3.68 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 49.73 |
| 合計 | 97.34 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 7,000 | 37,610.00 | 263,270,000 | 37,610.00 | 263,270,000 | 5.89 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 21,000 | 10,430.00 | 219,030,000 | 9,947.00 | 208,887,000 | 4.67 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,000 | 26,055.00 | 182,385,000 | 26,370.00 | 184,590,000 | 4.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 7,000 | 19,630.00 | 137,410,000 | 19,755.00 | 138,285,000 | 3.09 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 42,000 | 3,030.00 | 127,260,000 | 3,024.00 | 127,008,000 | 2.84 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 14,000 | 7,570.00 | 105,980,000 | 7,543.00 | 105,602,000 | 2.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,000 | 12,475.00 | 87,325,000 | 12,470.00 | 87,290,000 | 1.95 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,000 | 11,670.00 | 81,690,000 | 11,910.00 | 83,370,000 | 1.86 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 7,000 | 10,140.00 | 70,980,000 | 10,505.00 | 73,535,000 | 1.64 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 14,000 | 4,705.00 | 65,870,000 | 4,705.00 | 65,870,000 | 1.47 |
| 11 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 7,000 | 8,240.00 | 57,680,000 | 8,670.00 | 60,690,000 | 1.35 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 7,000 | 8,593.00 | 60,151,000 | 8,577.00 | 60,039,000 | 1.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 21,000 | 2,759.00 | 57,939,000 | 2,776.00 | 58,296,000 | 1.30 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 35,000 | 1,554.00 | 54,390,000 | 1,508.50 | 52,797,500 | 1.18 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 14,000 | 3,542.00 | 49,588,000 | 3,523.00 | 49,322,000 | 1.10 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,000 | 7,077.00 | 49,539,000 | 6,990.00 | 48,930,000 | 1.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 7,000 | 7,224.00 | 50,568,000 | 6,836.00 | 47,852,000 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 35,000 | 1,316.00 | 46,060,000 | 1,317.00 | 46,095,000 | 1.03 |
| 19 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 7,000 | 6,300.00 | 44,100,000 | 6,440.00 | 45,080,000 | 1.00 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,000 | 6,399.00 | 44,793,000 | 6,395.00 | 44,765,000 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 10,500 | 4,235.00 | 44,467,500 | 4,243.00 | 44,551,500 | 0.99 |
| 22 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 7,000 | 6,273.00 | 43,911,000 | 6,297.00 | 44,079,000 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 7,000 | 5,955.00 | 41,685,000 | 6,192.00 | 43,344,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 7,000 | 6,194.00 | 43,358,000 | 6,175.00 | 43,225,000 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 7,000 | 6,134.00 | 42,938,000 | 6,087.00 | 42,609,000 | 0.95 |
| 26 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 7,000 | 6,100.00 | 42,700,000 | 6,050.00 | 42,350,000 | 0.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 7,000 | 5,500.00 | 38,500,000 | 5,500.00 | 38,500,000 | 0.86 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 7,000 | 5,460.00 | 38,220,000 | 5,400.00 | 37,800,000 | 0.84 |
| 29 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 14,000 | 2,697.00 | 37,758,000 | 2,696.00 | 37,744,000 | 0.84 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 7,000 | 5,502.00 | 38,514,000 | 5,390.00 | 37,730,000 | 0.84 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.16 |
| 鉱業 | 0.07 | ||
| 建設業 | 2.70 | ||
| 食料品 | 4.41 | ||
| 繊維製品 | 0.30 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 8.39 | ||
| 医薬品 | 6.70 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.48 | ||
| 鉄鋼 | 0.17 | ||
| 非鉄金属 | 1.39 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 5.05 | ||
| 電気機器 | 18.67 | ||
| 輸送用機器 | 5.95 | ||
| 精密機器 | 2.59 | ||
| その他製品 | 1.08 | ||
| 電気・ガス業 | 0.21 | ||
| 陸運業 | 1.92 | ||
| 海運業 | 0.13 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 10.68 | ||
| 卸売業 | 2.01 | ||
| 小売業 | 8.65 | ||
| 銀行業 | 0.89 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.36 | ||
| 保険業 | 0.88 | ||
| その他金融業 | 0.35 | ||
| 不動産業 | 1.56 | ||
| サービス業 | 4.00 | ||
| 合計 | 93.00 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
