有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,370,789,456	1.5539	1.5310	-	99.94
	日本			3,684,206,814	3,629,678,657	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	232,307,318	1.5539	1.5310	-	49.52
	日本			361,005,572	355,662,503	-
2	い794号 利付農林債	特殊債券	40,000,000	99.99	99.99	0.01	5.57
	日本			39,998,400	39,996,800	2021/7/27
3	23年度5回 広島市公募公債	地方債証券	20,000,000	101.31	101.30	1.01	2.82
	日本			20,262,400	20,260,400	2022/2/25
4	23年度10回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	20,000,000	101.11	101.11	1	2.82
	日本			20,223,600	20,222,200	2021/12/20
5	323回 利附信金中金債(5年)	特殊債券	20,000,000	100.01	100.01	0.03	2.78
	日本			20,002,800	20,002,000	2021/10/27
6	166回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	15,000,000	101.55	101.54	0.895	2.12
	日本			15,232,800	15,231,000	2022/6/30
7	24年度7回 静岡県公募公債	地方債証券	11,000,000	101.53	101.50	0.829	1.55
	日本			11,168,300	11,165,990	2022/9/20
8	42回 道路債券	特殊債券	10,000,000	109.55	109.50	2.22	1.52
	日本			10,955,700	10,950,500	2025/3/21
9	29回1号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	10,180,000	101.98	101.94	0.68	1.44
	日本			10,382,174	10,378,306	2023/10/25
10	24年度1回 静岡市公募公債	地方債証券	10,100,000	101.65	101.63	0.82	1.43
	日本			10,266,751	10,265,236	2022/11/22
11	27年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	102.45	102.40	0.529	1.43
	日本			10,245,100	10,240,100	2025/8/25
12	729回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	102.28	102.23	0.69	1.42
	日本			10,228,400	10,223,100	2024/3/19
13	25年度11回 埼玉県公募公債	地方債証券	10,000,000	102.17	102.12	0.655	1.42
	日本			10,217,700	10,212,400	2024/3/26
14	736回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	101.90	101.84	0.505	1.42
	日本			10,190,600	10,184,600	2024/9/20
15	24年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	101.51	101.50	0.849	1.41
	日本			10,151,800	10,150,000	2022/8/29
16	360回 大阪府公募公債	地方債証券	10,000,000	101.37	101.36	0.9	1.41
	日本			10,137,700	10,136,600	2022/5/30
17	706回 東京都公募公債	地方債証券	10,000,000	101.30	101.29	0.96	1.41
	日本			10,130,000	10,129,000	2022/3/18
18	477回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	10,000,000	101.15	101.15	1.034	1.41
	日本			10,115,700	10,115,000	2021/12/20
19	337回 東京交通債	社債券	10,000,000	100.85	100.84	2.23	1.40
	日本			10,085,400	10,084,400	2021/3/19
20	23年度1回 福岡県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.76	100.76	1.18	1.40
	日本			10,076,900	10,076,200	2021/6/28
21	7回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	10,000,000	100.58	100.57	0.46	1.40
	日本			10,058,000	10,057,700	2022/10/24
22	22年度9回 千葉県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.18	100.18	1.22	1.39
	日本			10,018,800	10,018,200	2020/12/25
23	29年度10回 京都府公募公債	地方債証券	10,000,000	100.02	100.01	0.03	1.39
	日本			10,002,000	10,001,000	2022/12/22
24	27年度7回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	100.01	100.01	0.101	1.39
	日本			10,001,300	10,001,000	2020/12/24
25	28年度1回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.98	99.98	0.005	1.39
	日本			9,998,900	9,998,700	2021/6/24
26	28年度4回 福岡市公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.98	99.97	0.001	1.39
	日本			9,998,200	9,997,800	2021/9/28
27	30年度10回 福岡市公募公債	地方債証券	9,990,000	100.01	99.96	0.02	1.39
	日本			9,991,498	9,986,803	2023/12/26
28	23年度1回 岡山県公募公債 10年	地方債証券	4,000,000	101.08	101.07	1.02	0.56
	日本			4,043,480	4,043,160	2021/11/30
29	22年度10回 福岡県公募公債	地方債証券	4,000,000	100.43	100.43	1.36	0.56
	日本			4,017,480	4,017,200	2021/2/25
30	22年度5回 広島市公募公債	地方債証券	3,000,000	100.41	100.40	1.29	0.42
	日本			3,012,420	3,012,210	2021/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	33.68
特殊債券	12.14
社債券	2.80
親投資信託受益証券	49.52
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
ミリオン・インデックスマザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	6,000	73,120.00	72,710.00	-	10.95
	日本	小売業		438,720,000	436,260,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	36,000	6,907.00	6,793.00	-	6.14
	日本	情報・通信業		248,652,000	244,548,000	-
3	東京エレクトロン	株式	6,000	28,995.00	27,900.00	-	4.20
	日本	電気機器		173,970,000	167,400,000	-
4	ファナック	株式	6,000	21,365.00	22,050.00	-	3.32
	日本	電気機器		128,190,000	132,300,000	-
5	ダイキン工業	株式	6,000	19,645.00	19,480.00	-	2.93
	日本	機械		117,870,000	116,880,000	-
6	エムスリー	株式	14,400	7,090.00	7,027.00	-	2.54
	日本	サービス業		102,096,000	101,188,800	-
7	KDDI	株式	36,000	2,765.00	2,792.50	-	2.52
	日本	情報・通信業		99,540,000	100,530,000	-
8	テルモ	株式	24,000	3,918.00	3,837.00	-	2.31
	日本	精密機器		94,032,000	92,088,000	-
9	信越化学工業	株式	6,000	14,305.00	13,890.00	-	2.09
	日本	化学		85,830,000	83,340,000	-
10	TDK	株式	6,000	12,580.00	12,210.00	-	1.84
	日本	電気機器		75,480,000	73,260,000	-
11	中外製薬	株式	18,000	4,125.00	4,021.00	-	1.82
	日本	医薬品		74,250,000	72,378,000	-
12	アドバンテスト	株式	12,000	5,520.00	6,030.00	-	1.82
	日本	電気機器		66,240,000	72,360,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	18,000	4,052.00	3,970.00	-	1.79
	日本	サービス業		72,936,000	71,460,000	-
14	京セラ	株式	12,000	6,364.00	5,731.00	-	1.73
	日本	電気機器		76,368,000	68,772,000	-
15	セコム	株式	6,000	8,960.00	8,795.00	-	1.32
	日本	サービス業		53,760,000	52,770,000	-
16	ソニー	株式	6,000	8,800.00	8,674.00	-	1.31
	日本	電気機器		52,800,000	52,044,000	-
17	第一三共	株式	18,000	2,722.50	2,748.00	-	1.24
	日本	医薬品		49,005,000	49,464,000	-
18	エーザイ	株式	6,000	8,365.00	8,089.00	-	1.22
	日本	医薬品		50,190,000	48,534,000	-
19	オリンパス	株式	24,000	1,965.50	1,989.00	-	1.20
	日本	精密機器		47,172,000	47,736,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	6,000	8,012.00	7,776.00	-	1.17
	日本	その他製品		48,072,000	46,656,000	-
21	オムロン	株式	6,000	8,000.00	7,500.00	-	1.13
	日本	電気機器		48,000,000	45,000,000	-
22	花王	株式	6,000	7,586.00	7,420.00	-	1.12
	日本	化学		45,516,000	44,520,000	-
23	日東電工	株式	6,000	7,530.00	7,310.00	-	1.10
	日本	化学		45,180,000	43,860,000	-
24	アステラス製薬	株式	30,000	1,461.50	1,435.00	-	1.08
	日本	医薬品		43,845,000	43,050,000	-
25	トヨタ自動車	株式	6,000	6,893.00	6,803.00	-	1.02
	日本	輸送用機器		41,358,000	40,818,000	-
26	資生堂	株式	6,000	6,545.00	6,450.00	-	0.97
	日本	化学		39,270,000	38,700,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	30,000	1,217.00	1,175.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		36,510,000	35,250,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	6,000	5,880.00	5,850.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		35,280,000	35,100,000	-
29	ネクソン	株式	12,000	2,929.00	2,919.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		35,148,000	35,028,000	-
30	日産化学	株式	6,000	5,590.00	5,520.00	-	0.83
	日本	化学		33,540,000	33,120,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.95
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.56
情報・通信業		12.40
小売業		12.30
化学		7.75
医薬品		7.74
サービス業		6.65
機械		4.80
輸送用機器		3.95
精密機器		3.65
食料品		3.35
その他製品		2.16
卸売業		1.67
建設業		1.66
陸運業		1.61
不動産業		1.08
ガラス・土石製品		1.04
非鉄金属		0.71
保険業		0.68
ゴム製品		0.62
その他金融業		0.55
銀行業		0.51
証券、商品先物取引業		0.26
倉庫・運輸関連業		0.21
石油・石炭製品		0.18
金属製品		0.17
電気・ガス業		0.17
繊維製品		0.14
水産・農林業		0.09
パルプ・紙		0.08
海運業		0.08
鉄鋼		0.06
空運業		0.03
鉱業		0.03
合計		95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。