有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)

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【提出】: 2019/01/29 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	2,690,751,829	1.351	3,637,896,471	1.402	3,772,434,064	99.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.92
合計		99.92

ボンドミックスミリオン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ミリオン・インデックスマザーファンド	267,202,595	1.352	361,257,908	1.402	374,618,038	―	―	50.83
2	日本	特殊債券	い第794号農林債	40,000,000	99.89	39,956,000	99.87	39,950,400	0.01	2021年 7月27日	5.42
3	日本	地方債証券	平成23年度第10回札幌市公募公債(10年)	20,000,000	103.09	20,618,600	103.05	20,611,200	1	2021年12月20日	2.79
4	日本	特殊債券	第294回信金中金債(5年)	20,000,000	100.13	20,026,200	100.13	20,026,200	0.25	2019年 5月27日	2.71
5	日本	特殊債券	第323回信金中金債(5年)	20,000,000	99.91	19,983,200	99.89	19,979,000	0.03	2021年10月27日	2.71
6	日本	特殊債券	第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	15,000,000	103.43	15,515,100	103.41	15,511,500	0.895	2022年 6月30日	2.10
7	日本	地方債証券	平成21年度第8回埼玉県公募公債	15,000,000	101.48	15,222,150	101.47	15,220,950	1.3	2019年12月25日	2.06
8	日本	社債券	第337回東京交通債券	10,000,000	105.20	10,520,800	105.18	10,518,400	2.23	2021年 3月19日	1.42
9	日本	地方債証券	第706回東京都公募公債	10,000,000	103.19	10,319,500	103.17	10,317,300	0.96	2022年 3月18日	1.39
10	日本	地方債証券	平成24年度第2回京都市公募公債	10,000,000	103.19	10,319,400	103.17	10,317,000	0.849	2022年 8月29日	1.39
11	日本	地方債証券	平成23年度第1回福岡県公募公債	10,000,000	103.08	10,308,700	103.06	10,306,700	1.18	2021年 6月28日	1.39
12	日本	社債券	第534回東京電力株式会社社債	10,000,000	101.92	10,192,200	101.91	10,191,100	2.055	2019年10月29日	1.38
13	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債	10,000,000	101.77	10,177,900	101.77	10,177,400	1.155	2020年 9月 8日	1.38
14	日本	社債券	第86回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	10,000,000	100.32	10,032,900	100.32	10,032,700	0.47	2019年10月18日	1.36
15	日本	特殊債券	い第777号農林債	10,000,000	100.29	10,029,300	100.29	10,029,100	0.25	2020年 2月27日	1.36
16	日本	地方債証券	平成27年度第7回福岡市公募公債(5年)	10,000,000	100.17	10,017,400	100.17	10,017,300	0.101	2020年12月24日	1.35
17	日本	特殊債券	第298回信金中金債(5年)	10,000,000	100.16	10,016,400	100.16	10,016,200	0.2	2019年 9月27日	1.35
18	日本	社債券	第390回中国電力株式会社社債	10,000,000	100.06	10,006,400	100.06	10,006,700	0.14	2019年 5月24日	1.35
19	日本	地方債証券	平成29年度第10回京都府公募公債	10,000,000	100.06	10,006,200	100.04	10,004,100	0.03	2022年12月22日	1.35
20	日本	社債券	第309回北陸電力株式会社社債	10,000,000	100.02	10,002,800	100.02	10,002,700	0.33	2018年12月 5日	1.35
21	日本	社債券	第71回小田急電鉄株式会社無担保社債	10,000,000	99.99	9,999,500	99.99	9,999,600	0.08	2019年 7月25日	1.35
22	日本	地方債証券	平成28年度第1回福岡市公募公債(5年)	10,000,000	99.96	9,996,000	99.94	9,994,700	0.005	2021年 6月24日	1.35
23	日本	地方債証券	平成28年度第4回福岡市公募公債(5年)	10,000,000	99.94	9,994,500	99.93	9,993,000	0.001	2021年 9月28日	1.35
24	日本	社債券	第495回関西電力株式会社社債	9,000,000	101.71	9,153,990	101.69	9,152,460	0.746	2021年 9月17日	1.24
25	日本	地方債証券	第663回東京都公募公債	9,000,000	100.21	9,019,620	100.21	9,018,900	1.55	2018年12月20日	1.22
26	日本	特殊債券	第85回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	6,000,000	101.08	6,064,860	101.07	6,064,380	1.4	2019年 7月31日	0.82
27	日本	地方債証券	平成22年度第10回福岡県公募公債	4,000,000	103.11	4,124,600	103.09	4,123,960	1.36	2021年 2月25日	0.55
28	日本	地方債証券	平成23年度第1回岡山県公募公債(10年)	4,000,000	103.09	4,123,920	103.06	4,122,560	1.02	2021年11月30日	0.55
29	日本	地方債証券	平成22年度第5回広島市公募公債	3,000,000	102.95	3,088,590	102.93	3,088,110	1.29	2021年 2月25日	0.41
30	日本	地方債証券	平成26年度第4回静岡県公募公債(5年)	3,000,000	100.12	3,003,660	100.12	3,003,660	0.209	2019年 6月24日	0.40

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	0.54
地方債証券	国内	19.04
特殊債券	国内	16.63
社債券	国内	10.86
親投資信託受益証券	国内	50.83
合計		97.92

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,000	56,030.00	336,180,000	57,070.00	342,420,000	8.25
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,000	8,506.00	153,108,000	9,048.00	162,864,000	3.92
3	日本	株式	ファナック	電気機器	6,000	17,915.00	107,490,000	19,735.00	118,410,000	2.85
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,000	2,766.00	99,576,000	2,814.50	101,322,000	2.44
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,000	14,215.00	85,290,000	15,685.00	94,110,000	2.26
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,000	12,565.00	75,390,000	13,125.00	78,750,000	1.89
7	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	6,000	13,070.00	78,420,000	13,120.00	78,720,000	1.89
8	日本	株式	京セラ	電気機器	12,000	5,709.00	68,508,000	6,138.00	73,656,000	1.77
9	日本	株式	テルモ	精密機器	12,000	5,720.00	68,640,000	6,090.00	73,080,000	1.76
10	日本	株式	TDK	電気機器	6,000	9,010.00	54,060,000	9,750.00	58,500,000	1.41
11	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	9,130.00	54,780,000	9,469.00	56,814,000	1.36
12	日本	株式	エーザイ	医薬品	6,000	9,294.00	55,764,000	9,411.00	56,466,000	1.36
13	日本	株式	セコム	サービス業	6,000	8,979.00	53,874,000	9,251.00	55,506,000	1.33
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,000	2,701.50	48,627,000	3,037.00	54,666,000	1.31
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,000	1,704.50	51,135,000	1,747.00	52,410,000	1.26
16	日本	株式	花王	化学	6,000	7,243.00	43,458,000	7,531.00	45,186,000	1.08
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	30,000	1,404.00	42,120,000	1,456.00	43,680,000	1.05
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	6,000	7,021.00	42,126,000	7,232.00	43,392,000	1.04
19	日本	株式	資生堂	化学	6,000	6,685.00	40,110,000	7,137.00	42,822,000	1.03
20	日本	株式	日東電工	化学	6,000	6,855.00	41,130,000	7,078.00	42,468,000	1.02
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	6,000	6,580.00	39,480,000	6,630.00	39,780,000	0.95
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,000	6,426.00	38,556,000	6,615.00	39,690,000	0.95
23	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	6,000	6,100.00	36,600,000	6,520.00	39,120,000	0.94
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,000	2,985.00	35,820,000	3,241.00	38,892,000	0.93
25	日本	株式	キッコーマン	食料品	6,000	6,100.00	36,600,000	6,210.00	37,260,000	0.89
26	日本	株式	ソニー	電気機器	6,000	5,802.00	34,812,000	6,140.00	36,840,000	0.88
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,000	5,426.00	32,556,000	5,650.00	33,900,000	0.81
28	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	6,000	5,275.00	31,650,000	5,408.00	32,448,000	0.78
29	日本	株式	日産化学	化学	6,000	5,320.00	31,920,000	5,340.00	32,040,000	0.77
30	日本	株式	電通	サービス業	6,000	5,270.00	31,620,000	5,240.00	31,440,000	0.75

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.07
		建設業	2.14
		食料品	4.00
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.14
		化学	7.22
		医薬品	7.35
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.78
		ガラス・土石製品	1.13
		鉄鋼	0.14
		非鉄金属	0.86
		金属製品	0.35
		機械	4.15
		電気機器	14.55
		輸送用機器	4.79
		精密機器	2.68
		その他製品	1.01
		電気・ガス業	0.19
		陸運業	1.94
		海運業	0.08
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	9.24
		卸売業	2.01
		小売業	12.01
		銀行業	0.74
		証券、商品先物取引業	0.33
		保険業	0.86
		その他金融業	0.25
		不動産業	1.37
		サービス業	4.01
合計			85.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)

開示資料

決算