有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/31-2024/10/29)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックスミリオン

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	862,747,218	5.9408	5.9678	-	99.99
	日本			5,125,494,942	5,148,702,847	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ボンドミックスミリオン

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM株式インデックス225マザーファンド	親投資信託受益証券	72,058,971	5.9408	5.9678	-	50.76
	日本			428,095,140	430,033,527	-
2	455回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.65	99.67	0.005	5.88
	日本			49,826,500	49,838,000	2025/12/1
3	453回 利付国庫債券(2年)	国債証券	40,000,000	99.74	99.75	0.005	4.71
	日本			39,896,800	39,903,200	2025/10/1
4	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	40,000,000	98.73	98.80	0.1	4.67
	日本			39,493,200	39,520,400	2028/3/20
5	190回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	32,000,000	98.86	98.88	0.001	3.74
	日本			31,636,160	31,643,200	2026/12/25
6	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	23,000,000	98.99	99.01	0.001	2.69
	日本			22,768,850	22,773,910	2026/9/29
7	463回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.93	99.97	0.4	2.36
	日本			19,987,800	19,994,600	2026/8/1
8	70回 三菱UFJリース社債	社債券	20,000,000	99.72	99.74	0.2	2.35
	日本			19,945,200	19,948,400	2025/7/30
9	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	99.68	99.70	0.1	2.35
	日本			19,936,000	19,941,200	2026/2/1
10	28年度2回 静岡県公募公債	地方債証券	20,000,000	99.46	99.47	0.08	2.35
	日本			19,892,200	19,895,800	2026/3/19
11	1257回 国庫短期証券	国債証券	15,000,000	99.76	99.76	-	1.77
	日本			14,965,050	14,965,350	2025/9/22
12	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	14,000,000	98.98	99.04	0.1	1.64
	日本			13,858,180	13,866,300	2027/9/20
13	42回 道路債券	特殊債券	10,000,000	100.78	100.77	2.22	1.19
	日本			10,078,500	10,077,600	2025/3/21
14	27年度2回 京都市公募公債	地方債証券	10,000,000	100.14	100.15	0.529	1.18
	日本			10,014,200	10,015,000	2025/8/25
15	1195回 国庫短期証券	国債証券	10,000,000	99.99	99.99	-	1.18
	日本			9,999,400	9,999,400	2024/11/20
16	462回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.95	99.99	0.4	1.18
	日本			9,995,800	9,999,100	2026/7/1
17	458回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.77	99.80	0.2	1.18
	日本			9,977,400	9,980,100	2026/3/1
18	456回 利付国庫債券(2年)	国債証券	10,000,000	99.71	99.74	0.1	1.18
	日本			9,971,900	9,974,400	2026/1/1
19	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.56	99.65	0.4	1.18
	日本			9,956,100	9,965,600	2028/9/20
20	155回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.48	99.55	0.3	1.18
	日本			9,948,900	9,955,100	2027/12/20
21	161回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.30	99.37	0.3	1.17
	日本			9,930,300	9,937,500	2028/6/20
22	162回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.17	99.27	0.3	1.17
	日本			9,917,900	9,927,500	2028/9/20
23	157回 利付国庫債券(5年)	国債証券	10,000,000	99.06	99.13	0.2	1.17
	日本			9,906,700	9,913,400	2028/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.96
地方債証券	9.95
特殊債券	1.19
社債券	2.35
親投資信託受益証券	50.76
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM株式インデックス225マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	448,200	50,195.78	49,520.00	-	10.97
	日本	小売業		22,497,748,650	22,194,864,000	-
2	アドバンテスト	株式	1,328,000	8,050.19	9,148.00	-	6.00
	日本	電気機器		10,690,655,360	12,148,544,000	-
3	東京エレクトロン	株式	498,000	23,027.34	23,400.00	-	5.76
	日本	電気機器		11,467,619,280	11,653,200,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	996,000	8,791.50	9,498.00	-	4.68
	日本	情報・通信業		8,756,339,520	9,460,008,000	-
5	信越化学工業	株式	830,000	5,789.63	5,755.00	-	2.36
	日本	化学		4,805,399,700	4,776,650,000	-
6	KDDI	株式	996,000	4,722.04	4,778.00	-	2.35
	日本	情報・通信業		4,703,159,760	4,758,888,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	498,000	9,278.31	9,533.00	-	2.35
	日本	サービス業		4,620,599,700	4,747,434,000	-
8	TDK	株式	2,490,000	1,833.04	1,842.50	-	2.27
	日本	電気機器		4,564,274,700	4,587,825,000	-
9	テルモ	株式	1,328,000	2,915.38	2,944.50	-	1.93
	日本	精密機器		3,871,631,840	3,910,296,000	-
10	中外製薬	株式	498,000	6,941.12	7,340.00	-	1.81
	日本	医薬品		3,456,677,820	3,655,320,000	-
11	ファナック	株式	830,000	3,856.37	4,117.00	-	1.69
	日本	電気機器		3,200,789,800	3,417,110,000	-
12	ダイキン工業	株式	166,000	18,083.73	18,650.00	-	1.53
	日本	機械		3,001,899,820	3,095,900,000	-
13	第一三共	株式	498,000	4,805.84	4,981.00	-	1.23
	日本	医薬品		2,393,309,880	2,480,538,000	-
14	コナミグループ	株式	166,000	14,115.30	14,090.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		2,343,139,860	2,338,940,000	-
15	ソニーグループ	株式	830,000	2,684.02	2,723.50	-	1.12
	日本	電気機器		2,227,739,900	2,260,505,000	-
16	トヨタ自動車	株式	830,000	2,602.46	2,682.50	-	1.10
	日本	輸送用機器		2,160,049,900	2,226,475,000	-
17	日東電工	株式	830,000	2,423.16	2,558.50	-	1.05
	日本	化学		2,011,229,900	2,123,555,000	-
18	京セラ	株式	1,328,000	1,710.44	1,573.00	-	1.03
	日本	電気機器		2,271,471,840	2,088,944,000	-
19	NTTデータグループ	株式	830,000	2,378.69	2,444.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		1,974,314,900	2,028,520,000	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	498,000	3,626.69	3,679.00	-	0.91
	日本	化学		1,806,095,880	1,832,142,000	-
21	セコム	株式	332,000	5,283.80	5,461.00	-	0.90
	日本	サービス業		1,754,223,880	1,813,052,000	-
22	オリンパス	株式	664,000	2,849.85	2,710.50	-	0.89
	日本	精密機器		1,892,303,920	1,799,772,000	-
23	HOYA	株式	83,000	19,922.83	20,725.00	-	0.85
	日本	精密機器		1,653,594,900	1,720,175,000	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	498,000	3,197.13	3,222.00	-	0.79
	日本	その他製品		1,592,171,880	1,604,556,000	-
25	ニトリホールディングス	株式	83,000	19,596.80	19,250.00	-	0.79
	日本	小売業		1,626,534,900	1,597,750,000	-
26	レーザーテック	株式	66,400	21,457.34	23,475.00	-	0.77
	日本	電気機器		1,424,767,912	1,558,740,000	-
27	本田技研工業	株式	996,000	1,536.30	1,557.50	-	0.77
	日本	輸送用機器		1,530,161,880	1,551,270,000	-
28	大塚ホールディングス	株式	166,000	9,193.08	9,272.00	-	0.76
	日本	医薬品		1,526,051,900	1,539,152,000	-
29	キッコーマン	株式	830,000	1,706.97	1,812.50	-	0.74
	日本	食料品		1,416,789,900	1,504,375,000	-
30	アステラス製薬	株式	830,000	1,760.70	1,795.50	-	0.74
	日本	医薬品		1,461,384,900	1,490,265,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.20
小売業		13.78
情報・通信業		11.18
化学		6.17
医薬品		6.09
機械		4.56
サービス業		4.55
精密機器		3.90
輸送用機器		3.88
食料品		2.99
卸売業		2.98
その他製品		2.17
建設業		1.54
保険業		1.18
不動産業		1.07
非鉄金属		1.02
その他金融業		0.85
陸運業		0.85
銀行業		0.64
ガラス・土石製品		0.59
ゴム製品		0.58
海運業		0.41
石油・石炭製品		0.24
空運業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.21
電気・ガス業		0.16
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.09
水産・農林業		0.08
鉱業		0.07
鉄鋼		0.05
パルプ・紙		0.05
金属製品		0.01
合計		97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。