有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

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【提出】: 2017/07/26 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	12,200	4,200.00	51,240,000	4,124.00	50,312,800	2.80
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	70,500	720.00	50,760,000	709.20	49,998,600	2.79
3	日本	株式	ファナック	電気機器	1,600	23,265.00	37,224,000	22,655.00	36,248,000	2.02
4	日本	株式	小松製作所	機械	12,000	2,959.07	35,508,869	2,972.00	35,664,000	1.99
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,200	8,366.00	35,137,200	8,442.00	35,456,400	1.97
6	日本	株式	SUMCO	金属製品	17,900	1,915.00	34,278,500	1,949.00	34,887,100	1.94
7	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	48,300	690.77	33,364,436	669.00	32,312,700	1.80
8	日本	株式	スズキ	輸送用機器	6,900	4,629.00	31,940,100	4,652.00	32,098,800	1.79
9	日本	株式	信越化学工業	化学	3,300	9,755.00	32,191,500	9,684.00	31,957,200	1.78
10	日本	株式	日本電産	電気機器	3,100	10,267.46	31,829,155	10,220.00	31,682,000	1.76
11	日本	株式	ソニー	電気機器	7,400	3,742.00	27,690,800	3,759.00	27,816,600	1.55
12	日本	株式	キーエンス	電気機器	600	44,250.00	26,550,000	44,800.00	26,880,000	1.50
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,500	4,675.00	25,712,500	4,648.00	25,564,000	1.42
14	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	12,900	1,997.00	25,761,300	1,980.00	25,542,000	1.42
15	日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	11,800	2,127.00	25,098,600	2,083.00	24,579,400	1.37
16	日本	株式	オークマ	機械	21,000	1,183.00	24,843,000	1,167.00	24,507,000	1.36
17	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	5,800	4,264.00	24,731,200	4,212.00	24,429,600	1.36
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	9,900	2,481.00	24,561,900	2,449.50	24,250,050	1.35
19	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	6,900	3,256.00	22,466,400	3,232.00	22,300,800	1.24
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,700	13,020.00	22,134,000	12,965.00	22,040,500	1.23
21	日本	株式	安川電機	電気機器	10,300	2,085.00	21,475,500	2,129.00	21,928,700	1.22
22	日本	株式	DMG森精機	機械	11,800	1,801.00	21,251,800	1,838.00	21,688,400	1.21
23	日本	株式	アビスト	サービス業	5,300	3,840.00	20,352,000	3,945.00	20,908,500	1.16
24	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	13,500	1,492.00	20,142,000	1,512.00	20,412,000	1.13
25	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	5,200	3,785.00	19,682,000	3,810.00	19,812,000	1.10
26	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	18,300	1,041.00	19,050,300	1,064.00	19,471,200	1.08
27	日本	株式	日本航空	空運業	5,400	3,481.00	18,797,400	3,520.00	19,008,000	1.06
28	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	4,200	4,330.00	18,186,000	4,510.00	18,942,000	1.05
29	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,300	14,490.00	18,837,000	14,510.00	18,863,000	1.05
30	日本	株式	SMC	機械	600	31,280.00	18,768,000	31,390.00	18,834,000	1.05

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.53
		食料品	2.71
		化学	6.47
		医薬品	4.83
		石油・石炭製品	0.88
		ゴム製品	1.42
		ガラス・土石製品	0.91
		非鉄金属	2.00
		金属製品	4.26
		機械	8.44
		電気機器	17.92
		輸送用機器	7.49
		精密機器	1.01
		その他製品	0.62
		陸運業	1.99
		空運業	1.06
		情報・通信業	8.39
		卸売業	2.79
		小売業	3.98
		銀行業	5.59
		証券、商品先物取引業	3.68
		保険業	1.84
		不動産業	2.77
		サービス業	5.25
合計			97.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)

開示資料

決算