有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/27-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	59,500	1,772.00	1,803.50	-	4.09
	日本	銀行業		105,434,000	107,308,250	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	26,600	3,357.00	3,400.00	-	3.44
	日本	銀行業		89,296,200	90,440,000	-
3	ソニーグループ	株式	22,700	3,520.00	3,771.00	-	3.26
	日本	電気機器		79,904,000	85,601,700	-
4	トヨタ自動車	株式	25,600	2,786.50	2,729.00	-	2.66
	日本	輸送用機器		71,334,400	69,862,400	-
5	日立製作所	株式	17,200	3,747.00	3,518.00	-	2.30
	日本	電気機器		64,448,400	60,509,600	-
6	任天堂	株式	4,600	11,435.00	11,830.00	-	2.07
	日本	その他製品		52,601,000	54,418,000	-
7	日本電気	株式	15,200	3,245.00	3,476.00	-	2.01
	日本	電気機器		49,324,000	52,835,200	-
8	三菱重工業	株式	18,100	2,815.50	2,796.50	-	1.93
	日本	機械		50,960,550	50,616,650	-
9	SCSK	株式	12,500	3,717.00	3,743.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		46,462,500	46,787,500	-
10	丸紅	株式	17,400	2,525.50	2,528.00	-	1.68
	日本	卸売業		43,943,700	43,987,200	-
11	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	9,800	4,323.00	4,410.00	-	1.65
	日本	小売業		42,365,400	43,218,000	-
12	三井物産	株式	13,600	2,864.00	2,898.00	-	1.50
	日本	卸売業		38,950,400	39,412,800	-
13	富士通	株式	12,500	3,145.00	3,151.00	-	1.50
	日本	電気機器		39,312,500	39,387,500	-
14	東京海上ホールディングス	株式	6,800	5,617.00	5,708.00	-	1.48
	日本	保険業		38,195,600	38,814,400	-
15	伊藤忠商事	株式	5,200	7,293.24	7,282.00	-	1.44
	日本	卸売業		37,924,851	37,866,400	-
16	リクルートホールディングス	株式	4,700	7,560.00	7,942.00	-	1.42
	日本	サービス業		35,532,000	37,327,400	-
17	キーエンス	株式	600	60,890.00	59,840.00	-	1.37
	日本	電気機器		36,534,000	35,904,000	-
18	LINEヤフー	株式	66,100	528.30	539.80	-	1.36
	日本	情報・通信業		34,920,630	35,680,780	-
19	三菱商事	株式	13,000	2,709.50	2,712.00	-	1.34
	日本	卸売業		35,223,500	35,256,000	-
20	豊田自動織機	株式	2,100	16,225.00	16,760.00	-	1.34
	日本	輸送用機器		34,072,500	35,196,000	-
21	コーエーテクモホールディングス	株式	14,300	2,362.00	2,448.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		33,776,600	35,006,400	-
22	東京エレクトロン	株式	1,600	21,200.00	21,225.00	-	1.29
	日本	電気機器		33,920,000	33,960,000	-
23	カプコン	株式	8,100	3,932.00	4,139.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		31,849,200	33,525,900	-
24	村田製作所	株式	15,100	2,200.50	2,214.00	-	1.27
	日本	電気機器		33,227,550	33,431,400	-
25	スズキ	株式	18,000	1,672.50	1,707.50	-	1.17
	日本	輸送用機器		30,105,000	30,735,000	-
26	太陽誘電	株式	14,000	2,146.50	2,157.00	-	1.15
	日本	電気機器		30,051,000	30,198,000	-
27	IHI	株式	2,700	11,150.00	11,150.00	-	1.15
	日本	機械		30,105,000	30,105,000	-
28	ソフトバンク	株式	130,900	216.80	215.90	-	1.08
	日本	情報・通信業		28,379,120	28,261,310	-
29	KDDI	株式	11,000	2,534.50	2,523.50	-	1.06
	日本	情報・通信業		27,879,500	27,758,500	-
30	FOOD & LIFE COMPANIES	株式	5,200	5,058.00	5,245.00	-	1.04
	日本	小売業		26,301,600	27,274,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.46
合計	96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.62
情報・通信業		15.20
小売業		8.40
銀行業		8.34
輸送用機器		7.47
卸売業		6.60
機械		6.40
建設業		4.21
保険業		4.13
サービス業		3.76
その他製品		2.07
化学		1.92
証券、商品先物取引業		1.52
医薬品		1.51
食料品		1.41
不動産業		1.23
非鉄金属		1.20
精密機器		1.05
石油・石炭製品		0.68
その他金融業		0.62
ガラス・土石製品		0.61
繊維製品		0.52
合計		96.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。